博时中证机器人指数发起式A基金净值查询(018094)
今天最新净值
1.1081
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9275
-0.0085 -0.9047%
- 累计净值：1.1081
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2359亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
今年以来,博时中证机器人指数发起式A(018094)基金累计收益率15.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0575 |
5.48% |
| 2025-02-05 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0403 |
4.00% |
| 2025-01-27 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0287 |
-2.77% |
| 2025-01-22 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0591 |
6.27% |
| 2025-01-13 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0090 |
0.96% |
|
|
| 2025-01-08 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0139 |
1.51% |
| 2025-01-07 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0203 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0338 |
-3.60% |
| 2025-01-02 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0185 |
-1.93% |
