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富国融裕两年持有期混合A基金净值查询(018038)

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今天最新净值 0.9203 -0.0008 -0.0900% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8969 0.0014 0.1607%
  • 累计净值：0.9203
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0951亿
  • 最近资产：1.43亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近一年富国融裕两年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国融裕两年持有期混合A(018038)基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9211 0.9211 -0.0008 -0.09%
2025-01-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9197 0.9197 -0.0041 -0.45%
2025-01-14 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.8820 0.8820 0.0234 2.65%
2025-01-13 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8820 0.8820 0.8851 0.8851 -0.0031 -0.35%
2025-01-10 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8928 0.8928 -0.0077 -0.86%
2025-01-09 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8928 0.8928 0.9009 0.9009 -0.0081 -0.90%
2025-01-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.9020 0.9020 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67%
2025-01-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.8931 0.8931 0.0029 0.32%
2025-01-03 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8931 0.8931 0.8985 0.8985 -0.0054 -0.60%
2025-01-02 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8985 0.8985 0.9179 0.9179 -0.0194 -2.11%
2024-12-31 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9249 0.9249 -0.0070 -0.76%
2024-12-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9227 0.9227 0.0044 0.48%
2024-12-25 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9260 0.9260 -0.0033 -0.36%
2024-12-24 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9095 0.9095 0.0165 1.81%
2024-12-23 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9067 0.9067 0.0028 0.31%
2024-12-20 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9148 0.9148 -0.0081 -0.89%
2024-12-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9148 0.9148 0.9089 0.9089 0.0059 0.65%
2024-12-18 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9056 0.9056 0.0033 0.36%
2024-12-17 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9056 0.9056 0.9054 0.9054 0.0002 0.02%
2024-12-16 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9155 0.9155 -0.0101 -1.10%
2024-12-13 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9277 0.9277 -0.0122 -1.32%
2024-12-12 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9237 0.9237 0.0040 0.43%
2024-12-11 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9184 0.9184 0.0053 0.58%
2024-12-10 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9143 0.9143 0.0041 0.45%
2024-12-09 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9142 0.9142 0.0001 0.01%
2024-12-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9063 0.9063 0.0079 0.87%
2024-12-05 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9063 0.9063 0.9068 0.9068 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9068 0.9068 0.9126 0.9126 -0.0058 -0.64%
2024-12-03 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9164 0.9164 -0.0038 -0.41%
2024-12-02 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9020 0.9020 0.0144 1.60%
2024-11-29 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.8940 0.8940 0.0080 0.89%
2024-11-28 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8940 0.8940 0.9024 0.9024 -0.0084 -0.93%
2024-11-27 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9024 0.9024 0.8906 0.8906 0.0118 1.32%
2024-11-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8906 0.8906 0.8955 0.8955 -0.0049 -0.55%
2024-11-25 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8967 0.8967 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8967 0.8967 0.9233 0.9233 -0.0266 -2.88%
2024-11-21 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9252 0.9252 -0.0019 -0.21%
2024-11-20 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9232 0.9232 0.0020 0.22%
2024-11-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9165 0.9165 0.0067 0.73%
2024-11-18 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9215 0.9215 -0.0050 -0.54%
2024-11-15 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9344 0.9344 -0.0129 -1.38%
2024-11-14 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9530 0.9530 -0.0186 -1.95%
2024-11-13 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9491 0.9491 0.0039 0.41%
2024-11-12 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9491 0.9491 0.9585 0.9585 -0.0094 -0.98%
2024-11-11 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9610 0.9610 -0.0025 -0.26%
2024-11-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9684 0.9684 -0.0074 -0.76%
2024-11-07 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9684 0.9684 0.9609 0.9609 0.0075 0.78%
2024-11-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9609 0.9609 0.9722 0.9722 -0.0113 -1.16%
2024-11-05 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9567 0.9567 0.0155 1.62%
2024-11-04 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9567 0.9567 0.9382 0.9382 0.0185 1.97%
2024-11-01 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9324 0.9324 0.0058 0.62%
2024-10-31 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9380 0.9380 -0.0056 -0.60%
2024-10-30 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9404 0.9404 -0.0024 -0.26%
2024-10-29 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9404 0.9404 0.9478 0.9478 -0.0074 -0.78%
2024-10-28 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9461 0.9461 0.0017 0.18%
2024-10-25 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9403 0.9403 0.0058 0.62%
2024-10-24 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9520 0.9520 -0.0117 -1.23%
2024-10-23 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9520 0.9520 0.9521 0.9521 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9521 0.9521 0.9445 0.9445 0.0076 0.80%
2024-10-21 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9419 0.9419 0.0026 0.28%
2024-10-18 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9419 0.9419 0.9223 0.9223 0.0196 2.13%
2024-10-17 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9288 0.9288 -0.0065 -0.70%
2024-10-16 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9260 0.9260 0.0028 0.30%
2024-10-15 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9572 0.9572 -0.0312 -3.26%
2024-10-14 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9445 0.9445 0.0127 1.34%
2024-10-11 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9676 0.9676 -0.0231 -2.39%
2024-10-10 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21%
2024-10-09 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9656 0.9656 1.0339 1.0339 -0.0683 -6.61%
2024-10-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0134 1.0134 0.0205 2.02%
2024-09-30 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0134 1.0134 0.9469 0.9469 0.0665 7.02%
2024-09-27 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9156 0.9156 0.0313 3.42%
2024-09-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9156 0.9156 0.8933 0.8933 0.0223 2.50%
2024-09-25 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2024-09-24 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8938 0.8938 0.8716 0.8716 0.0222 2.55%
2024-09-23 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8716 0.8716 0.8764 0.8764 -0.0048 -0.55%
2024-09-20 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8764 0.8764 0.8851 0.8851 -0.0087 -0.98%
2024-09-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8806 0.8806 0.0045 0.51%
2024-09-18 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8722 0.8722 0.0084 0.96%
2024-09-13 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8722 0.8722 0.8837 0.8837 -0.0115 -1.30%
2024-09-12 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8837 0.8837 0.8884 0.8884 -0.0047 -0.53%
2024-09-11 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8884 0.8884 0.8738 0.8738 0.0146 1.67%
2024-09-10 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8738 0.8738 0.8753 0.8753 -0.0015 -0.17%
2024-09-09 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8753 0.8753 0.8854 0.8854 -0.0101 -1.14%
2024-09-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8854 0.8854 0.8952 0.8952 -0.0098 -1.09%
2024-09-05 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8952 0.8952 0.8980 0.8980 -0.0028 -0.31%
2024-09-04 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8980 0.8980 0.0000 0.00%
2024-09-03 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8885 0.8885 0.0095 1.07%
2024-09-02 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8885 0.8885 0.9009 0.9009 -0.0124 -1.38%
2024-08-30 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.8904 0.8904 0.0105 1.18%
2024-08-29 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8904 0.8904 0.8769 0.8769 0.0135 1.54%
2024-08-28 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8778 0.8778 -0.0009 -0.10%
2024-08-27 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8778 0.8778 0.8816 0.8816 -0.0038 -0.43%
2024-08-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8816 0.8816 0.8826 0.8826 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8839 0.8839 -0.0013 -0.15%
2024-08-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8839 0.8839 0.8851 0.8851 -0.0012 -0.14%
2024-08-21 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8911 0.8911 -0.0060 -0.67%
2024-08-20 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8911 0.8911 0.9021 0.9021 -0.0110 -1.22%
2024-08-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9021 0.9021 0.8993 0.8993 0.0028 0.31%
2024-08-16 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.9025 0.9025 -0.0032 -0.35%
2024-08-15 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9025 0.9025 0.8990 0.8990 0.0035 0.39%
2024-08-14 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.8990 0.8990 0.9095 0.9095 -0.0105 -1.15%
2024-08-13 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9092 0.9092 0.0003 0.03%
2024-08-12 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9103 0.9103 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9130 0.9130 -0.0027 -0.30%
2024-08-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11%
2024-08-07 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9081 0.9081 0.0039 0.43%
2024-08-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9044 0.9044 0.0037 0.41%
2024-08-05 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9044 0.9044 0.9157 0.9157 -0.0113 -1.23%
2024-08-02 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9232 0.9232 -0.0075 -0.81%
2024-07-31 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9004 0.9004 0.0292 3.24%
2024-07-30 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9004 0.9004 0.9052 0.9052 -0.0048 -0.53%
2024-07-29 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9136 0.9136 -0.0084 -0.92%
2024-07-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9032 0.9032 0.0104 1.15%
2024-07-25 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.9073 0.9073 -0.0041 -0.45%
2024-07-24 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9183 0.9183 -0.0110 -1.20%
2024-07-23 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9466 0.9466 -0.0283 -2.99%
2024-07-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9466 0.9466 0.9470 0.9470 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9478 0.9478 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9433 0.9433 0.0045 0.48%
2024-07-17 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9498 0.9498 -0.0065 -0.68%
2024-07-16 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9498 0.9498 0.9583 0.9583 -0.0085 -0.89%
2024-07-15 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9678 0.9678 -0.0095 -0.98%
2024-07-12 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9678 0.9678 0.9713 0.9713 -0.0035 -0.36%
2024-07-11 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9572 0.9572 0.0141 1.47%
2024-07-10 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9650 0.9650 -0.0078 -0.81%
2024-07-09 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9598 0.9598 0.0052 0.54%
2024-07-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9598 0.9598 0.9713 0.9713 -0.0115 -1.18%
2024-07-05 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9580 0.9580 0.0133 1.39%
2024-07-04 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9659 0.9659 -0.0079 -0.82%
2024-07-03 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9798 0.9798 -0.0139 -1.42%
2024-07-02 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9905 0.9905 -0.0107 -1.08%
2024-07-01 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9871 0.9871 0.0034 0.34%
2024-06-28 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9784 0.9784 0.0087 0.89%
2024-06-27 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9968 0.9968 -0.0184 -1.85%
2024-06-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9892 0.9892 0.0076 0.77%
2024-06-25 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9892 0.9892 0.9937 0.9937 -0.0045 -0.45%
2024-06-24 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9937 0.9937 1.0064 1.0064 -0.0127 -1.26%
2024-06-21 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0103 1.0103 -0.0039 -0.39%
2024-06-20 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0186 1.0186 -0.0083 -0.81%
2024-06-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0276 1.0276 -0.0090 -0.88%
2024-06-18 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0201 1.0201 0.0075 0.74%
2024-06-17 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0246 1.0246 -0.0045 -0.44%
2024-06-14 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0213 1.0213 0.0033 0.32%
2024-06-13 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0239 1.0239 -0.0026 -0.25%
2024-06-12 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0271 1.0271 -0.0032 -0.31%
2024-06-11 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2024-06-07 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0302 1.0302 -0.0039 -0.38%
2024-06-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0280 1.0280 0.0022 0.21%
2024-06-05 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0411 1.0411 -0.0131 -1.26%
2024-06-04 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0318 1.0318 0.0093 0.90%
2024-06-03 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0262 1.0262 0.0056 0.55%
2024-05-31 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0293 1.0293 -0.0031 -0.30%
2024-05-30 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0392 1.0392 -0.0099 -0.95%
2024-05-29 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0403 1.0403 -0.0011 -0.11%
2024-05-28 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0440 1.0440 -0.0037 -0.35%
2024-05-27 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0363 1.0363 0.0077 0.74%
2024-05-24 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0383 1.0383 -0.0020 -0.19%
2024-05-23 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0416 1.0416 -0.0033 -0.32%
2024-05-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0522 1.0522 -0.0106 -1.01%
2024-05-21 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0616 1.0616 -0.0094 -0.89%
2024-05-20 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0538 1.0538 0.0078 0.74%
2024-05-17 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0611 1.0611 -0.0073 -0.69%
2024-05-16 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0653 1.0653 -0.0042 -0.39%
2024-05-15 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0702 1.0702 -0.0049 -0.46%
2024-05-14 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0697 1.0697 0.0005 0.05%
2024-05-13 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0659 1.0659 0.0038 0.36%
2024-05-10 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0611 1.0611 0.0048 0.45%
2024-05-09 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0443 1.0443 0.0168 1.61%
2024-05-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0555 1.0555 -0.0112 -1.06%
2024-05-07 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0548 1.0548 0.0007 0.07%
2024-05-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0400 1.0400 0.0148 1.42%
2024-04-30 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0400 1.0400 1.0383 1.0383 0.0017 0.16%
2024-04-29 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0307 1.0307 0.0076 0.74%
2024-04-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0193 1.0193 0.0114 1.12%
2024-04-25 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0234 1.0234 -0.0041 -0.40%
2024-04-24 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0124 1.0124 0.0110 1.09%
2024-04-23 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0132 1.0132 -0.0008 -0.08%
2024-04-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0200 1.0200 -0.0068 -0.67%
2024-04-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0217 1.0217 -0.0017 -0.17%
2024-04-18 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0194 1.0194 0.0023 0.23%
2024-04-17 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0013 1.0013 0.0181 1.81%
2024-04-16 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0186 1.0186 -0.0173 -1.70%
2024-04-15 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0064 1.0064 0.0122 1.21%
2024-04-12 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2024-04-11 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0006 1.0006 0.0052 0.52%
2024-04-10 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0024 1.0024 -0.0018 -0.18%
2024-04-09 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0038 1.0038 -0.0014 -0.14%
2024-04-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0072 1.0072 -0.0034 -0.34%
2024-04-03 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0054 1.0054 0.0018 0.18%
2024-04-02 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0054 1.0054 1.0095 1.0095 -0.0041 -0.41%
2024-04-01 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0095 1.0095 0.9942 0.9942 0.0153 1.54%
2024-03-29 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9825 0.9825 0.0117 1.19%
2024-03-28 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9772 0.9772 0.0053 0.54%
2024-03-27 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9866 0.9866 -0.0094 -0.95%
2024-03-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9866 0.9866 0.9903 0.9903 -0.0037 -0.37%
2024-03-25 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9942 0.9942 -0.0039 -0.39%
2024-03-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9942 0.9942 1.0004 1.0004 -0.0062 -0.62%
2024-03-21 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0004 1.0004 1.0012 1.0012 -0.0008 -0.08%
2024-03-20 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0012 1.0012 0.9983 0.9983 0.0029 0.29%
2024-03-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9983 0.9983 1.0088 1.0088 -0.0105 -1.04%
2024-03-18 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0035 1.0035 0.0053 0.53%
2024-03-15 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0035 1.0035 0.9975 0.9975 0.0060 0.60%
2024-03-14 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06%
2024-03-13 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9969 0.9969 1.0015 1.0015 -0.0046 -0.46%
2024-03-12 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0045 1.0045 -0.0030 -0.30%
2024-03-11 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.0045 1.0045 0.9967 0.9967 0.0078 0.78%
2024-03-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9967 0.9967 0.9905 0.9905 0.0062 0.63%
2024-03-07 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9923 0.9923 -0.0018 -0.18%
2024-03-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9923 0.9923 0.9927 0.9927 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9902 0.9902 0.0030 0.30%
2024-03-01 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9902 0.9902 0.9930 0.9930 -0.0028 -0.28%
2024-02-29 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9775 0.9775 0.0155 1.59%
2024-02-28 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9896 0.9896 -0.0121 -1.22%
2024-02-27 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9795 0.9795 0.0101 1.03%
2024-02-26 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9795 0.9795 0.9809 0.9809 -0.0014 -0.14%
2024-02-23 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9799 0.9799 0.0010 0.10%
2024-02-22 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9771 0.9771 0.0028 0.29%
2024-02-21 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9771 0.9771 0.9756 0.9756 0.0015 0.15%
2024-02-20 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9720 0.9720 0.0036 0.37%
2024-02-19 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9711 0.9711 0.0009 0.09%
2024-02-08 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9711 0.9711 0.9574 0.9574 0.0137 1.43%
2024-02-07 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9574 0.9574 0.9375 0.9375 0.0199 2.12%
2024-02-06 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9121 0.9121 0.0254 2.78%
2024-02-05 018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9108 0.9108 0.0013 0.14%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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