华泰柏瑞致远混合C基金净值查询(017992)
今天最新净值
1.0733
0.0131 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0408
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7921亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬
今年以来,华泰柏瑞致远混合C(017992)基金累计收益率9.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0257 |
2.39% |
| 2025-02-07 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0131 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0288 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0314 |
1.0314 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0360 |
3.62% |
| 2025-01-27 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2025-01-22 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0089 |
1.0089 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0257 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0127 |
1.31% |
| 2025-01-10 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0065 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0164 |
1.69% |
| 2025-01-06 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0197 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0099 |
-0.99% |
