华泰柏瑞致远混合C基金净值查询(017992)
今天最新净值
1.0733
0.0131 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0408
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7921亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬
近一周,华泰柏瑞致远混合C(017992)基金累计收益率10.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0257 |
2.39% |
| 2025-02-07 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0131 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0288 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.0314 |
1.0314 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0360 |
3.62% |
