华泰柏瑞致远混合A基金净值查询(017991)
今天最新净值
1.0847
0.0132 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0505
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.0847
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7855亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬
近一月,华泰柏瑞致远混合A(017991)基金累计收益率9.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0260 |
2.40% |
| 2025-02-07 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0292 |
2.80% |
| 2025-02-05 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0366 |
3.64% |
| 2025-01-27 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0212 |
-2.06% |
| 2025-01-22 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.0192 |
1.0192 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0260 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0129 |
1.32% |
