招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A)基金净值查询(017964)
今天最新净值
1.1138
0.0193 1.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1164
0.0045 0.4017%
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7892亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月招商匠心优选混合A|招商匠心优选1年封闭运作混合A基金净值查询
近一月,招商匠心优选混合A(017964)基金累计收益率4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0193 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0209 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0158 |
1.51% |
