国投瑞银国家安全混合C基金净值查询(017941)
今天最新净值
1.0285
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0340
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：28.0826亿
- 最近资产：7.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李轩
近一周,国投瑞银国家安全混合C(017941)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0263 |
1.0263 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0272 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0029 |
0.29% |
