交银持续成长主题混合C基金净值查询(017859)
今天最新净值
1.3767
0.0031 0.2300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3281
-0.0021 -0.1554%
- 累计净值：1.3767
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9517亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：何帅
今年以来,交银持续成长主题混合C(017859)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0235 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0152 |
-1.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0325 |
-2.34% |
