交银持续成长主题混合C基金净值查询(017859)
今天最新净值
1.3661
0.0039 0.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3281
-0.0021 -0.1554%
- 累计净值：1.3661
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9517亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：何帅
近一月,交银持续成长主题混合C(017859)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0235 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0137 |
-1.03% |
