华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询(017689)
今天最新净值
1.0614
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0382
0.0006 0.0594%
- 累计净值：1.0614
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3822亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：王曦 刘曼沁
近一年华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询
近一年,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)基金累计收益率6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
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1.0595 |
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1.0587 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-31 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0505 |
1.0505 |
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1.0516 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-27 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-11-21 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-11-13 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-08 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-01 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-31 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-10-28 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-10-17 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-10-14 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-11 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-10 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-10-09 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2024-10-08 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-09-30 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0105 |
1.01% |
| 2024-09-27 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-09-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-09-25 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-09-23 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-02 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-29 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-15 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-05 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-02 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-31 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-07-30 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-29 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-07-25 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-24 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-23 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-07-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-18 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-15 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-07-10 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-09 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-08 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-07-05 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-07-01 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-27 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-06-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-24 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-21 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-18 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-17 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-13 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-07 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-05 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-06-04 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-06-03 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-28 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-27 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-05-24 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-21 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-20 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-17 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-16 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-14 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-09 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-08 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-30 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
017689 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0011 |
0.11% |
