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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询(017689)

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今天最新净值 1.0614 0.0020 0.1900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 0.0006 0.0594%

累计净值：1.0614
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3822亿
最近资产：0.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁

近一周华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.0612	1.0612	1.0614	1.0614	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.0614	1.0614	1.0594	1.0594	0.0020	0.19%
2025-02-06	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.0594	1.0594	1.0579	1.0579	0.0015	0.14%
2025-02-05	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.0579	1.0579	1.0596	1.0596	-0.0017	-0.16%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.9969	0.66%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.9911	0.66%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.1178	0.24%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.1099	0.24%
华泰紫金先进制造混合发起A	0.8801	0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C	0.8711	0.18%
华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9439	0.11%
华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9372	0.10%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0309	0.07%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0226	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%