华夏稳茂增益一年持有混合C基金净值查询(017569)
今天最新净值
1.0410
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0250
-0.0003 -0.0295%
- 累计净值：1.0410
- 成立日期：2023-04-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4971亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：宋洋
今年以来,华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0036 |
-0.35% |
