招商安凯债券基金净值查询(017556)
今天最新净值
1.0356
0.0007 0.0700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
0.0006 0.0613%
- 累计净值：1.1333
- 成立日期：2023-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.2082亿
- 最近资产：15.85亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振
近一周,招商安凯债券(017556)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0349 |
1.1326 |
1.0356 |
1.1333 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0356 |
1.1333 |
1.0349 |
1.1326 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0349 |
1.1326 |
1.0331 |
1.1308 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0331 |
1.1308 |
1.0309 |
1.1286 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0309 |
1.1286 |
1.0318 |
1.1295 |
-0.0009 |
-0.09% |
