易方达北证50成份指数C基金净值查询(017516)
今天最新净值
1.1994
0.0539 4.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2792
-0.0160 -1.2324%
- 累计净值：1.1994
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7683亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庞亚平
近一周,易方达北证50成份指数C(017516)基金累计收益率11.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.2382 |
1.2382 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0388 |
3.23% |
| 2025-02-07 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0539 |
4.71% |
| 2025-02-06 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1455 |
1.1455 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0567 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0116 |
1.08% |
