广发北证50成份指数A基金净值查询(017512)
今天最新净值
1.3834
0.0623 4.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4677
-0.0187 -1.2559%
- 累计净值：1.3834
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2332亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
今年以来,广发北证50成份指数A(017512)基金累计收益率17.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.4287 |
1.4287 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0453 |
3.27% |
| 2025-02-07 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0623 |
4.72% |
| 2025-02-06 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.3211 |
1.3211 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0652 |
5.19% |
| 2025-02-05 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0136 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0236 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.2603 |
1.2603 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0507 |
-3.87% |
| 2025-01-14 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.2977 |
1.2977 |
1.1775 |
1.1775 |
0.1202 |
10.21% |
| 2025-01-13 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.1775 |
1.1775 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0269 |
-2.23% |
| 2025-01-10 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0327 |
-2.64% |
| 2025-01-09 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0181 |
1.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-01-07 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0235 |
1.99% |
| 2025-01-06 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0168 |
-1.40% |
| 2025-01-03 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0204 |
-1.67% |
