广发集轩债券A基金净值查询(017475)
今天最新净值
1.0584
0.0025 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0487
-0.0001 -0.0090%
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：17.6380亿
- 最近资产：18.40亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
今年以来,广发集轩债券A(017475)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0026 |
-0.25% |
