长江楚财一年持有期混合发起A(长江楚财一年持有混合发起A)基金净值查询(017464)
今天最新净值
1.0102
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0072
-0.0004 -0.0425%
- 累计净值：1.0102
- 成立日期：2023-08-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9794亿
- 最近资产：3.64亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇
近半年长江楚财一年持有期混合发起A|长江楚财一年持有混合发起A基金净值查询
近半年,长江楚财一年持有期混合发起A(017464)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0102 |
1.0102 |
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1.0097 |
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0.05% |
| 2025-02-07 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0097 |
1.0097 |
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1.0041 |
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0.56% |
| 2025-02-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0041 |
1.0041 |
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1.0014 |
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0.27% |
| 2025-02-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0014 |
1.0014 |
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1.0005 |
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0.09% |
| 2025-01-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0005 |
1.0005 |
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1.0027 |
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-0.22% |
| 2025-01-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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1.0001 |
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1.0022 |
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-0.21% |
| 2025-01-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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1.0005 |
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0.9939 |
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0.66% |
| 2025-01-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9939 |
0.9939 |
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0.9945 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9945 |
0.9945 |
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-0.53% |
| 2025-01-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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0.9998 |
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0.9980 |
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0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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0.9980 |
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0.9973 |
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| 2025-01-07 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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0.9973 |
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0.26% |
| 2025-01-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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| 2025-01-03 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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0.9929 |
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-0.39% |
| 2025-01-02 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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0.9968 |
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-0.20% |
| 2024-12-31 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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0.9988 |
1.0017 |
1.0017 |
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-0.29% |
| 2024-12-26 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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1.0019 |
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-0.10% |
| 2024-12-25 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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1.0029 |
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1.0034 |
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-0.05% |
| 2024-12-24 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0034 |
1.0034 |
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1.0008 |
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0.26% |
| 2024-12-23 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0008 |
1.0008 |
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1.0016 |
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-0.08% |
| 2024-12-20 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
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| 2024-12-19 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0016 |
1.0016 |
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1.0029 |
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-0.13% |
| 2024-12-18 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
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0.00% |
| 2024-12-17 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
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1.0036 |
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-0.07% |
| 2024-12-16 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0036 |
1.0036 |
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-0.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0092 |
1.0092 |
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-0.31% |
| 2024-12-12 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0092 |
1.0092 |
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1.0086 |
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| 2024-12-11 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0086 |
1.0086 |
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1.0082 |
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| 2024-12-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0082 |
1.0082 |
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| 2024-12-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0102 |
1.0102 |
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-0.19% |
| 2024-12-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
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-0.16% |
| 2024-12-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
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0.10% |
| 2024-12-04 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0157 |
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-0.48% |
| 2024-12-03 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0147 |
1.0147 |
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0.14% |
| 2024-11-29 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0115 |
1.0115 |
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0.32% |
| 2024-11-28 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0110 |
1.0110 |
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0.05% |
| 2024-11-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0065 |
1.0065 |
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0.45% |
| 2024-11-26 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-11-21 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-11-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-08 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-04 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-01 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-10-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0037 |
1.0037 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-10-21 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-10-18 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-10-17 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-10-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-10-11 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-10-08 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-30 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0102 |
1.04% |
| 2024-09-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-09-26 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-09-25 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0074 |
0.76% |
| 2024-09-23 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-09-19 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-18 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-09-12 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-09-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-09-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-02 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-08-30 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-08-29 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-28 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-08-21 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-19 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-16 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0015 |
-0.15% |
