英大安旸纯债债券C基金净值查询(017441)
今天最新净值
1.0446
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值:1.0666
- 成立日期:2022-12-28
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:1.0054亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:英大基金
- 基金经理:吕一楠
今年以来,英大安旸纯债债券C(017441)基金累计收益率0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0431 |
1.0651 |
1.0446 |
1.0666 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-02-07 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0446 |
1.0666 |
1.0449 |
1.0669 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-02-06 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0449 |
1.0669 |
1.0439 |
1.0659 |
0.0010 |
0.10% |
2025-02-05 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0439 |
1.0659 |
1.0433 |
1.0653 |
0.0006 |
0.06% |
2025-01-27 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0433 |
1.0653 |
1.0414 |
1.0634 |
0.0019 |
0.18% |
2025-01-22 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0423 |
1.0643 |
1.0427 |
1.0647 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-01-14 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0431 |
1.0651 |
1.0412 |
1.0632 |
0.0019 |
0.18% |
2025-01-13 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0412 |
1.0632 |
1.0429 |
1.0649 |
-0.0017 |
-0.16% |
2025-01-10 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0429 |
1.0649 |
1.0426 |
1.0646 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-09 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0426 |
1.0646 |
1.0442 |
1.0662 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
2025-01-08 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0442 |
1.0662 |
1.0444 |
1.0664 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-07 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0444 |
1.0664 |
1.0457 |
1.0677 |
-0.0013 |
-0.12% |
2025-01-06 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0457 |
1.0677 |
1.0457 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-03 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0457 |
1.0677 |
1.0447 |
1.0667 |
0.0010 |
0.10% |
2025-01-02 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
1.0447 |
1.0667 |
1.0431 |
1.0651 |
0.0016 |
0.15% |