天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017423)
今天最新净值
1.0485
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0485
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.2878亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：李晨 田瑶
近一季天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
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| 2025-01-14 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
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| 2025-01-10 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0001 |
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| 2025-01-09 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0475 |
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1.0477 |
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|
|
| 2025-01-08 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0477 |
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1.0478 |
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| 2025-01-07 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0478 |
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1.0480 |
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-0.02% |
| 2025-01-06 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0480 |
1.0480 |
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| 2025-01-03 |
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1.0478 |
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| 2025-01-02 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0475 |
1.0475 |
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| 2024-12-31 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0475 |
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1.0471 |
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| 2024-12-26 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0463 |
1.0463 |
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| 2024-12-25 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0465 |
1.0465 |
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1.0466 |
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-0.01% |
| 2024-12-24 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0466 |
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1.0467 |
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| 2024-12-23 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0467 |
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1.0464 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0464 |
1.0464 |
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1.0462 |
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| 2024-12-19 |
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1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
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| 2024-12-18 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0462 |
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1.0460 |
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| 2024-12-17 |
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天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0460 |
1.0460 |
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| 2024-12-16 |
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1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
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|
|
| 2024-12-13 |
017423 |
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1.0460 |
1.0460 |
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1.0455 |
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| 2024-12-12 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0455 |
1.0455 |
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1.0453 |
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| 2024-12-11 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
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| 2024-12-10 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0453 |
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1.0450 |
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| 2024-12-09 |
017423 |
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1.0450 |
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1.0449 |
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| 2024-12-06 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0450 |
1.0450 |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
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| 2024-12-04 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0448 |
1.0448 |
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| 2024-12-03 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0436 |
1.0436 |
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| 2024-11-29 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
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| 2024-11-27 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
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| 2024-11-26 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0428 |
1.0428 |
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| 2024-11-25 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
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| 2024-11-22 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0427 |
1.0427 |
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1.0426 |
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| 2024-11-21 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
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| 2024-11-20 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
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| 2024-11-19 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0426 |
1.0426 |
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1.0425 |
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| 2024-11-18 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
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| 2024-11-15 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0425 |
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| 2024-11-14 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0424 |
1.0424 |
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1.0423 |
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| 2024-11-13 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
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| 2024-11-12 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
