天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017423)
今天最新净值
1.0485
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0485
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.2878亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：李晨 田瑶
今年以来天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
