中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017406)

今天最新净值 1.0057 0.0017 0.1700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0057
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6743亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：邢秋羽

近一季中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0089	1.0089	1.0057	1.0057	0.0032	0.32%
2025-02-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2025-01-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-01-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0038	1.0038	1.0016	1.0016	0.0022	0.22%
2025-01-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0025	1.0025	-0.0009	-0.09%
2025-01-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2025-01-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9972	0.9972	0.9998	0.9998	-0.0026	-0.26%
2025-01-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9998	0.9998	1.0005	1.0005	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-01-07	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0005	1.0005	0.9995	0.9995	0.0010	0.10%

2025-01-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2025-01-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9994	0.9994	1.0007	1.0007	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0007	1.0007	1.0034	1.0034	-0.0027	-0.27%
2024-12-31	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0034	1.0034	1.0051	1.0051	-0.0017	-0.17%
2024-12-30	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%
2024-12-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2024-12-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0029	1.0029	0.0017	0.17%
2024-12-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0029	1.0029	1.0033	1.0033	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2024-12-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2024-12-18	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2024-12-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0018	1.0018	1.0027	1.0027	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0027	1.0027	1.0034	1.0034	-0.0007	-0.07%
2024-12-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0034	1.0034	1.0056	1.0056	-0.0022	-0.22%
2024-12-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0056	1.0056	1.0036	1.0036	0.0020	0.20%

2024-12-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0028	1.0028	0.0008	0.08%
2024-12-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0028	1.0028	0.9997	0.9997	0.0031	0.31%
2024-12-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2024-12-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9994	0.9994	0.9973	0.9973	0.0021	0.21%
2024-12-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%
2024-12-04	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9971	0.9971	0.9972	0.9972	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9972	0.9972	0.9970	0.9970	0.0002	0.02%
2024-12-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9970	0.9970	0.9944	0.9944	0.0026	0.26%
2024-11-29	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9944	0.9944	0.9919	0.9919	0.0025	0.25%
2024-11-28	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9919	0.9919	0.9927	0.9927	-0.0008	-0.08%
2024-11-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9927	0.9927	0.9899	0.9899	0.0028	0.28%
2024-11-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9901	0.9901	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9901	0.9901	0.9901	0.9901	0.0000	0.00%
2024-11-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9901	0.9901	0.9946	0.9946	-0.0045	-0.45%
2024-11-21	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9946	0.9946	0.9942	0.9942	0.0004	0.04%
2024-11-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9942	0.9942	0.9933	0.9933	0.0009	0.09%
2024-11-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9933	0.9933	0.9915	0.9915	0.0018	0.18%
2024-11-18	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9928	0.9928	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9928	0.9928	0.9953	0.9953	-0.0025	-0.25%
2024-11-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9953	0.9953	0.9983	0.9983	-0.0030	-0.30%
2024-11-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9983	0.9983	0.9977	0.9977	0.0006	0.06%
2024-11-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9977	0.9977	0.9988	0.9988	-0.0011	-0.11%
2024-11-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9988	0.9988	0.9974	0.9974	0.0014	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%