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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

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今天最新净值 0.8958 0.0059 0.6600% 2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8958
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4092亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤 于善辉 苏辛
近半年民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率6.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8899 0.8899 0.0059 0.66%
2025-01-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8914 0.8914 0.0028 0.31%
2025-01-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8780 0.8780 -0.0025 -0.28%
2025-01-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8837 0.8837 -0.0057 -0.65%
2025-01-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8826 0.8826 0.0011 0.12%
2025-01-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8818 0.8818 0.0008 0.09%
2025-01-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8789 0.8789 0.0029 0.33%
2025-01-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8789 0.8789 0.8794 0.8794 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8848 0.8848 -0.0054 -0.61%
2025-01-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8928 0.8928 -0.0080 -0.90%
2024-12-31 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8928 0.8928 0.8979 0.8979 -0.0051 -0.57%
2024-12-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.8969 0.8969 0.0010 0.11%
2024-12-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8964 0.8964 -0.0017 -0.19%
2024-12-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8964 0.8964 0.8911 0.8911 0.0053 0.59%
2024-12-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8945 0.8945 -0.0034 -0.38%
2024-12-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8940 0.8940 0.0005 0.06%
2024-12-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8940 0.8940 0.8927 0.8927 0.0013 0.15%
2024-12-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.8917 0.8917 0.0010 0.11%
2024-12-17 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8938 0.8938 -0.0021 -0.23%
2024-12-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.8977 0.8977 -0.0039 -0.43%
2024-12-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9047 0.9047 -0.0070 -0.77%
2024-12-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.9008 0.9008 0.0039 0.43%
2024-12-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.8992 0.8992 0.0016 0.18%
2024-12-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8992 0.8992 0.8958 0.8958 0.0034 0.38%
2024-12-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8956 0.8956 0.0002 0.02%
2024-12-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8907 0.8907 0.0049 0.55%
2024-12-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8906 0.8906 0.0001 0.01%
2024-12-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8934 0.8934 -0.0028 -0.31%
2024-12-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8932 0.8932 0.0002 0.02%
2024-12-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8932 0.8932 0.8892 0.8892 0.0040 0.45%
2024-11-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8892 0.8892 0.8839 0.8839 0.0053 0.60%
2024-11-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8839 0.8839 0.8878 0.8878 -0.0039 -0.44%
2024-11-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8878 0.8878 0.8799 0.8799 0.0079 0.90%
2024-11-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8799 0.8799 0.8813 0.8813 -0.0014 -0.16%
2024-11-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8816 0.8816 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8935 0.8935 -0.0119 -1.33%
2024-11-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8935 0.8935 0.8938 0.8938 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.8910 0.8910 0.0028 0.31%
2024-11-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8910 0.8910 0.8859 0.8859 0.0051 0.58%
2024-11-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8892 0.8892 -0.0033 -0.37%
2024-11-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8892 0.8892 0.8955 0.8955 -0.0063 -0.70%
2024-11-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8955 0.8955 0.9032 0.9032 -0.0077 -0.85%
2024-11-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9015 0.9015 0.0017 0.19%
2024-11-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9059 0.9059 -0.0044 -0.49%
2024-11-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9033 0.9033 0.0026 0.29%
2024-11-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9033 0.9033 0.9061 0.9061 -0.0028 -0.31%
2024-11-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.8977 0.8977 0.0084 0.94%
2024-11-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9002 0.9002 -0.0025 -0.28%
2024-11-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.8924 0.8924 0.0078 0.87%
2024-11-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8871 0.8871 0.0053 0.60%
2024-11-01 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8872 0.8872 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8888 0.8888 -0.0016 -0.18%
2024-10-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8911 0.8911 -0.0023 -0.26%
2024-10-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8955 0.8955 -0.0044 -0.49%
2024-10-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8955 0.8955 0.8937 0.8937 0.0018 0.20%
2024-10-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8913 0.8913 0.0024 0.27%
2024-10-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8957 0.8957 -0.0044 -0.49%
2024-10-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8954 0.8954 0.0003 0.03%
2024-10-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8917 0.8917 0.0037 0.41%
2024-10-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8915 0.8915 0.0002 0.02%
2024-10-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8915 0.8915 0.8789 0.8789 0.0126 1.43%
2024-10-17 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8789 0.8789 0.8831 0.8831 -0.0042 -0.48%
2024-10-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8831 0.8831 0.8837 0.8837 -0.0006 -0.07%
2024-10-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8948 0.8948 -0.0111 -1.24%
2024-10-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8870 0.8870 0.0078 0.88%
2024-10-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8870 0.8870 0.8952 0.8952 -0.0082 -0.92%
2024-10-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8952 0.8952 0.8877 0.8877 0.0075 0.84%
2024-10-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8877 0.8877 0.9147 0.9147 -0.0270 -2.95%
2024-10-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9005 0.9005 0.0142 1.58%
2024-09-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8713 0.8713 0.0292 3.35%
2024-09-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8713 0.8713 0.8577 0.8577 0.0136 1.59%
2024-09-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8577 0.8577 0.8439 0.8439 0.0138 1.64%
2024-09-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8439 0.8439 0.8409 0.8409 0.0030 0.36%
2024-09-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8409 0.8409 0.8285 0.8285 0.0124 1.50%
2024-09-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8278 0.8278 0.0007 0.08%
2024-09-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8278 0.8278 0.8279 0.8279 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8279 0.8279 0.8250 0.8250 0.0029 0.35%
2024-09-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8250 0.8250 0.8208 0.8208 0.0042 0.51%
2024-09-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8223 0.8223 -0.0015 -0.18%
2024-09-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8223 0.8223 0.8238 0.8238 -0.0015 -0.18%
2024-09-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8238 0.8238 0.8228 0.8228 0.0010 0.12%
2024-09-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8228 0.8228 0.8226 0.8226 0.0002 0.02%
2024-09-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8226 0.8226 0.8275 0.8275 -0.0049 -0.59%
2024-09-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8275 0.8275 0.8314 0.8314 -0.0039 -0.47%
2024-09-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8314 0.8314 0.8310 0.8310 0.0004 0.05%
2024-09-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8310 0.8310 0.8334 0.8334 -0.0024 -0.29%
2024-09-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8334 0.8334 0.8312 0.8312 0.0022 0.26%
2024-09-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8312 0.8312 0.8351 0.8351 -0.0039 -0.47%
2024-08-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8351 0.8351 0.8305 0.8305 0.0046 0.55%
2024-08-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8305 0.8305 0.8290 0.8290 0.0015 0.18%
2024-08-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8290 0.8290 0.8307 0.8307 -0.0017 -0.20%
2024-08-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8307 0.8307 0.8330 0.8330 -0.0023 -0.28%
2024-08-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8330 0.8330 0.8335 0.8335 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8335 0.8335 0.8320 0.8320 0.0015 0.18%
2024-08-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8321 0.8321 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8321 0.8321 0.8337 0.8337 -0.0016 -0.19%
2024-08-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8337 0.8337 0.8375 0.8375 -0.0038 -0.45%
2024-08-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8358 0.8358 0.0017 0.20%
2024-08-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8358 0.8358 0.8356 0.8356 0.0002 0.02%
2024-08-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8356 0.8356 0.8345 0.8345 0.0011 0.13%
2024-08-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8345 0.8345 0.8383 0.8383 -0.0038 -0.45%
2024-08-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8383 0.8383 0.8372 0.8372 0.0011 0.13%
2024-08-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8372 0.8372 0.8378 0.8378 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8378 0.8378 0.8394 0.8394 -0.0016 -0.19%
2024-08-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8394 0.8394 0.8388 0.8388 0.0006 0.07%
2024-08-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8388 0.8388 0.8370 0.8370 0.0018 0.22%
2024-08-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12%
2024-08-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8360 0.8360 0.8414 0.8414 -0.0054 -0.64%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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