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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

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今天最新净值 0.8964 0.0068 0.7600% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8964
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4092亿
  • 最近资产：3.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤 于善辉 苏辛
近一年民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率11.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8964 0.8964 0.8896 0.8896 0.0068 0.76%
2025-02-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8896 0.8896 0.8934 0.8934 -0.0038 -0.43%
2025-01-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8958 0.8958 -0.0024 -0.27%
2025-01-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8899 0.8899 0.0059 0.66%
2025-01-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8914 0.8914 0.0028 0.31%
2025-01-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8780 0.8780 -0.0025 -0.28%
2025-01-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8837 0.8837 -0.0057 -0.65%
2025-01-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8826 0.8826 0.0011 0.12%
2025-01-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8818 0.8818 0.0008 0.09%
2025-01-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8789 0.8789 0.0029 0.33%
2025-01-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8789 0.8789 0.8794 0.8794 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8848 0.8848 -0.0054 -0.61%
2025-01-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8928 0.8928 -0.0080 -0.90%
2024-12-31 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8928 0.8928 0.8979 0.8979 -0.0051 -0.57%
2024-12-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.8969 0.8969 0.0010 0.11%
2024-12-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8964 0.8964 -0.0017 -0.19%
2024-12-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8964 0.8964 0.8911 0.8911 0.0053 0.59%
2024-12-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8945 0.8945 -0.0034 -0.38%
2024-12-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8940 0.8940 0.0005 0.06%
2024-12-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8940 0.8940 0.8927 0.8927 0.0013 0.15%
2024-12-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.8917 0.8917 0.0010 0.11%
2024-12-17 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8938 0.8938 -0.0021 -0.23%
2024-12-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.8977 0.8977 -0.0039 -0.43%
2024-12-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9047 0.9047 -0.0070 -0.77%
2024-12-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.9008 0.9008 0.0039 0.43%
2024-12-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.8992 0.8992 0.0016 0.18%
2024-12-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8992 0.8992 0.8958 0.8958 0.0034 0.38%
2024-12-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8956 0.8956 0.0002 0.02%
2024-12-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8907 0.8907 0.0049 0.55%
2024-12-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8906 0.8906 0.0001 0.01%
2024-12-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8934 0.8934 -0.0028 -0.31%
2024-12-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8932 0.8932 0.0002 0.02%
2024-12-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8932 0.8932 0.8892 0.8892 0.0040 0.45%
2024-11-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8892 0.8892 0.8839 0.8839 0.0053 0.60%
2024-11-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8839 0.8839 0.8878 0.8878 -0.0039 -0.44%
2024-11-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8878 0.8878 0.8799 0.8799 0.0079 0.90%
2024-11-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8799 0.8799 0.8813 0.8813 -0.0014 -0.16%
2024-11-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8816 0.8816 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8935 0.8935 -0.0119 -1.33%
2024-11-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8935 0.8935 0.8938 0.8938 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.8910 0.8910 0.0028 0.31%
2024-11-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8910 0.8910 0.8859 0.8859 0.0051 0.58%
2024-11-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8892 0.8892 -0.0033 -0.37%
2024-11-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8892 0.8892 0.8955 0.8955 -0.0063 -0.70%
2024-11-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8955 0.8955 0.9032 0.9032 -0.0077 -0.85%
2024-11-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9015 0.9015 0.0017 0.19%
2024-11-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9059 0.9059 -0.0044 -0.49%
2024-11-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9033 0.9033 0.0026 0.29%
2024-11-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9033 0.9033 0.9061 0.9061 -0.0028 -0.31%
2024-11-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.8977 0.8977 0.0084 0.94%
2024-11-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9002 0.9002 -0.0025 -0.28%
2024-11-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.8924 0.8924 0.0078 0.87%
2024-11-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8871 0.8871 0.0053 0.60%
2024-11-01 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8872 0.8872 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8888 0.8888 -0.0016 -0.18%
2024-10-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8911 0.8911 -0.0023 -0.26%
2024-10-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8955 0.8955 -0.0044 -0.49%
2024-10-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8955 0.8955 0.8937 0.8937 0.0018 0.20%
2024-10-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8913 0.8913 0.0024 0.27%
2024-10-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8957 0.8957 -0.0044 -0.49%
2024-10-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8954 0.8954 0.0003 0.03%
2024-10-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8917 0.8917 0.0037 0.41%
2024-10-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8915 0.8915 0.0002 0.02%
2024-10-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8915 0.8915 0.8789 0.8789 0.0126 1.43%
2024-10-17 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8789 0.8789 0.8831 0.8831 -0.0042 -0.48%
2024-10-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8831 0.8831 0.8837 0.8837 -0.0006 -0.07%
2024-10-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8948 0.8948 -0.0111 -1.24%
2024-10-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8870 0.8870 0.0078 0.88%
2024-10-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8870 0.8870 0.8952 0.8952 -0.0082 -0.92%
2024-10-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8952 0.8952 0.8877 0.8877 0.0075 0.84%
2024-10-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8877 0.8877 0.9147 0.9147 -0.0270 -2.95%
2024-10-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9005 0.9005 0.0142 1.58%
2024-09-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8713 0.8713 0.0292 3.35%
2024-09-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8713 0.8713 0.8577 0.8577 0.0136 1.59%
2024-09-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8577 0.8577 0.8439 0.8439 0.0138 1.64%
2024-09-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8439 0.8439 0.8409 0.8409 0.0030 0.36%
2024-09-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8409 0.8409 0.8285 0.8285 0.0124 1.50%
2024-09-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8278 0.8278 0.0007 0.08%
2024-09-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8278 0.8278 0.8279 0.8279 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8279 0.8279 0.8250 0.8250 0.0029 0.35%
2024-09-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8250 0.8250 0.8208 0.8208 0.0042 0.51%
2024-09-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8223 0.8223 -0.0015 -0.18%
2024-09-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8223 0.8223 0.8238 0.8238 -0.0015 -0.18%
2024-09-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8238 0.8238 0.8228 0.8228 0.0010 0.12%
2024-09-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8228 0.8228 0.8226 0.8226 0.0002 0.02%
2024-09-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8226 0.8226 0.8275 0.8275 -0.0049 -0.59%
2024-09-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8275 0.8275 0.8314 0.8314 -0.0039 -0.47%
2024-09-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8314 0.8314 0.8310 0.8310 0.0004 0.05%
2024-09-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8310 0.8310 0.8334 0.8334 -0.0024 -0.29%
2024-09-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8334 0.8334 0.8312 0.8312 0.0022 0.26%
2024-09-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8312 0.8312 0.8351 0.8351 -0.0039 -0.47%
2024-08-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8351 0.8351 0.8305 0.8305 0.0046 0.55%
2024-08-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8305 0.8305 0.8290 0.8290 0.0015 0.18%
2024-08-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8290 0.8290 0.8307 0.8307 -0.0017 -0.20%
2024-08-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8307 0.8307 0.8330 0.8330 -0.0023 -0.28%
2024-08-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8330 0.8330 0.8335 0.8335 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8335 0.8335 0.8320 0.8320 0.0015 0.18%
2024-08-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8321 0.8321 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8321 0.8321 0.8337 0.8337 -0.0016 -0.19%
2024-08-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8337 0.8337 0.8375 0.8375 -0.0038 -0.45%
2024-08-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8358 0.8358 0.0017 0.20%
2024-08-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8358 0.8358 0.8356 0.8356 0.0002 0.02%
2024-08-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8356 0.8356 0.8345 0.8345 0.0011 0.13%
2024-08-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8345 0.8345 0.8383 0.8383 -0.0038 -0.45%
2024-08-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8383 0.8383 0.8372 0.8372 0.0011 0.13%
2024-08-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8372 0.8372 0.8378 0.8378 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8378 0.8378 0.8394 0.8394 -0.0016 -0.19%
2024-08-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8394 0.8394 0.8388 0.8388 0.0006 0.07%
2024-08-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8388 0.8388 0.8370 0.8370 0.0018 0.22%
2024-08-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12%
2024-08-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8360 0.8360 0.8414 0.8414 -0.0054 -0.64%
2024-08-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8414 0.8414 0.8454 0.8454 -0.0040 -0.47%
2024-08-01 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8454 0.8454 0.8481 0.8481 -0.0027 -0.32%
2024-07-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8381 0.8381 0.8419 0.8419 -0.0038 -0.45%
2024-07-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8419 0.8419 0.8434 0.8434 -0.0015 -0.18%
2024-07-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8434 0.8434 0.8390 0.8390 0.0044 0.52%
2024-07-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8390 0.8390 0.8417 0.8417 -0.0027 -0.32%
2024-07-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8417 0.8417 0.8445 0.8445 -0.0028 -0.33%
2024-07-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8445 0.8445 0.8526 0.8526 -0.0081 -0.95%
2024-07-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8526 0.8526 0.8532 0.8532 -0.0006 -0.07%
2024-07-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8532 0.8532 0.8546 0.8546 -0.0014 -0.16%
2024-07-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8546 0.8546 0.8516 0.8516 0.0030 0.35%
2024-07-17 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8556 0.8556 -0.0040 -0.47%
2024-07-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8556 0.8556 0.8557 0.8557 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8557 0.8557 0.8569 0.8569 -0.0012 -0.14%
2024-07-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8566 0.8566 0.0003 0.04%
2024-07-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8566 0.8566 0.8512 0.8512 0.0054 0.63%
2024-07-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8512 0.8512 0.8544 0.8544 -0.0032 -0.37%
2024-07-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8544 0.8544 0.8497 0.8497 0.0047 0.55%
2024-07-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8524 0.8524 -0.0027 -0.32%
2024-07-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8524 0.8524 0.8516 0.8516 0.0008 0.09%
2024-07-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8535 0.8535 -0.0019 -0.22%
2024-07-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8557 0.8557 -0.0022 -0.26%
2024-07-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8557 0.8557 0.8598 0.8598 -0.0041 -0.48%
2024-07-01 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8567 0.8567 0.0031 0.36%
2024-06-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8567 0.8567 0.8535 0.8535 0.0032 0.37%
2024-06-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8586 0.8586 -0.0051 -0.59%
2024-06-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8572 0.8572 0.0014 0.16%
2024-06-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8576 0.8576 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8576 0.8576 0.8614 0.8614 -0.0038 -0.44%
2024-06-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8616 0.8616 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8616 0.8616 0.8638 0.8638 -0.0022 -0.25%
2024-06-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8656 0.8656 -0.0018 -0.21%
2024-06-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8656 0.8656 0.8639 0.8639 0.0017 0.20%
2024-06-17 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8639 0.8639 0.8653 0.8653 -0.0014 -0.16%
2024-06-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8653 0.8653 0.8646 0.8646 0.0007 0.08%
2024-06-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8646 0.8646 0.8663 0.8663 -0.0017 -0.20%
2024-06-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8650 0.8650 0.0013 0.15%
2024-06-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8650 0.8650 0.8671 0.8671 -0.0021 -0.24%
2024-06-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8671 0.8671 0.8681 0.8681 -0.0010 -0.12%
2024-06-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8681 0.8681 0.8679 0.8679 0.0002 0.02%
2024-06-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8679 0.8679 0.8725 0.8725 -0.0046 -0.53%
2024-06-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8725 0.8725 0.8682 0.8682 0.0043 0.50%
2024-06-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8674 0.8674 0.0008 0.09%
2024-05-31 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8674 0.8674 0.8686 0.8686 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8686 0.8686 0.8711 0.8711 -0.0025 -0.29%
2024-05-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8708 0.8708 0.0003 0.03%
2024-05-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8708 0.8708 0.8738 0.8738 -0.0030 -0.34%
2024-05-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8684 0.8684 0.0054 0.62%
2024-05-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8684 0.8684 0.8700 0.8700 -0.0016 -0.18%
2024-05-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8700 0.8700 0.8744 0.8744 -0.0044 -0.50%
2024-05-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8744 0.8744 0.8758 0.8758 -0.0014 -0.16%
2024-05-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8758 0.8758 0.8782 0.8782 -0.0024 -0.27%
2024-05-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8764 0.8764 0.0018 0.21%
2024-05-17 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8764 0.8764 0.8752 0.8752 0.0012 0.14%
2024-05-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8752 0.8752 0.8757 0.8757 -0.0005 -0.06%
2024-05-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8777 0.8777 -0.0020 -0.23%
2024-05-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8780 0.8780 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8768 0.8768 0.0012 0.14%
2024-05-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8768 0.8768 0.8753 0.8753 0.0015 0.17%
2024-05-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8701 0.8701 0.0052 0.60%
2024-05-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8701 0.8701 0.8736 0.8736 -0.0035 -0.40%
2024-05-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8736 0.8736 0.8740 0.8740 -0.0004 -0.05%
2024-05-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8664 0.8664 0.0076 0.88%
2024-04-30 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8647 0.8647 0.0017 0.20%
2024-04-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8647 0.8647 0.8623 0.8623 0.0024 0.28%
2024-04-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8623 0.8623 0.8582 0.8582 0.0041 0.48%
2024-04-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8581 0.8581 0.0001 0.01%
2024-04-24 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8581 0.8581 0.8548 0.8548 0.0033 0.39%
2024-04-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8548 0.8548 0.8586 0.8586 -0.0038 -0.44%
2024-04-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8600 0.8600 -0.0014 -0.16%
2024-04-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8600 0.8600 0.8606 0.8606 -0.0006 -0.07%
2024-04-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8606 0.8606 0.8597 0.8597 0.0009 0.10%
2024-04-17 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8522 0.8522 0.0075 0.88%
2024-04-16 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8522 0.8522 0.8587 0.8587 -0.0065 -0.76%
2024-04-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8535 0.8535 0.0052 0.61%
2024-04-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8534 0.8534 0.0001 0.01%
2024-04-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8534 0.8534 0.8498 0.8498 0.0036 0.42%
2024-04-10 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8498 0.8498 0.8513 0.8513 -0.0015 -0.18%
2024-04-09 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8513 0.8513 0.8512 0.8512 0.0001 0.01%
2024-04-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8512 0.8512 0.8541 0.8541 -0.0029 -0.34%
2024-04-03 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8541 0.8541 0.0000 0.00%
2024-04-02 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8544 0.8544 -0.0003 -0.04%
2024-04-01 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8544 0.8544 0.8491 0.8491 0.0053 0.62%
2024-03-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8444 0.8444 0.0047 0.56%
2024-03-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8444 0.8444 0.8406 0.8406 0.0038 0.45%
2024-03-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8406 0.8406 0.8453 0.8453 -0.0047 -0.56%
2024-03-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8453 0.8453 0.8449 0.8449 0.0004 0.05%
2024-03-25 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8449 0.8449 0.8475 0.8475 -0.0026 -0.31%
2024-03-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8497 0.8497 -0.0022 -0.26%
2024-03-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8506 0.8506 -0.0009 -0.11%
2024-03-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8506 0.8506 0.8497 0.8497 0.0009 0.11%
2024-03-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8526 0.8526 -0.0029 -0.34%
2024-03-18 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8526 0.8526 0.8489 0.8489 0.0037 0.44%
2024-03-15 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8489 0.8489 0.8472 0.8472 0.0017 0.20%
2024-03-14 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8472 0.8472 0.8478 0.8478 -0.0006 -0.07%
2024-03-13 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8478 0.8478 0.8482 0.8482 -0.0004 -0.05%
2024-03-12 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8482 0.8482 0.8501 0.8501 -0.0019 -0.22%
2024-03-11 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8501 0.8501 0.8464 0.8464 0.0037 0.44%
2024-03-08 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8464 0.8464 0.8419 0.8419 0.0045 0.53%
2024-03-07 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8419 0.8419 0.8435 0.8435 -0.0016 -0.19%
2024-03-06 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8435 0.8435 0.8427 0.8427 0.0008 0.09%
2024-03-05 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8427 0.8427 0.8431 0.8431 -0.0004 -0.05%
2024-03-04 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8402 0.8402 0.0029 0.35%
2024-03-01 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8402 0.8402 0.8387 0.8387 0.0015 0.18%
2024-02-29 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8387 0.8387 0.8294 0.8294 0.0093 1.12%
2024-02-28 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8294 0.8294 0.8377 0.8377 -0.0083 -0.99%
2024-02-27 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8377 0.8377 0.8317 0.8317 0.0060 0.72%
2024-02-26 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8317 0.8317 0.8323 0.8323 -0.0006 -0.07%
2024-02-23 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8323 0.8323 0.8310 0.8310 0.0013 0.16%
2024-02-22 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8310 0.8310 0.8274 0.8274 0.0036 0.44%
2024-02-21 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8274 0.8274 0.8258 0.8258 0.0016 0.19%
2024-02-20 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8258 0.8258 0.8239 0.8239 0.0019 0.23%
2024-02-19 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8239 0.8239 0.8196 0.8196 0.0043 0.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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