民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

今天最新净值 0.8958 0.0059 0.6600% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8958
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4092亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：代宏坤于善辉苏辛

近一季民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8958	0.8958	0.8899	0.8899	0.0059	0.66%
2025-01-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8942	0.8942	0.8914	0.8914	0.0028	0.31%
2025-01-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8755	0.8755	0.8780	0.8780	-0.0025	-0.28%
2025-01-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8780	0.8780	0.8837	0.8837	-0.0057	-0.65%
2025-01-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8837	0.8837	0.8826	0.8826	0.0011	0.12%
2025-01-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8826	0.8826	0.8818	0.8818	0.0008	0.09%
2025-01-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8818	0.8818	0.8789	0.8789	0.0029	0.33%
2025-01-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8789	0.8789	0.8794	0.8794	-0.0005	-0.06%
2025-01-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8794	0.8794	0.8848	0.8848	-0.0054	-0.61%
2025-01-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8848	0.8848	0.8928	0.8928	-0.0080	-0.90%

2024-12-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8928	0.8928	0.8979	0.8979	-0.0051	-0.57%
2024-12-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8979	0.8979	0.8969	0.8969	0.0010	0.11%
2024-12-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8947	0.8947	0.8964	0.8964	-0.0017	-0.19%
2024-12-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8964	0.8964	0.8911	0.8911	0.0053	0.59%
2024-12-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8911	0.8911	0.8945	0.8945	-0.0034	-0.38%
2024-12-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8945	0.8945	0.8940	0.8940	0.0005	0.06%
2024-12-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8940	0.8940	0.8927	0.8927	0.0013	0.15%
2024-12-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8927	0.8927	0.8917	0.8917	0.0010	0.11%
2024-12-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8917	0.8917	0.8938	0.8938	-0.0021	-0.23%
2024-12-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8938	0.8938	0.8977	0.8977	-0.0039	-0.43%
2024-12-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8977	0.8977	0.9047	0.9047	-0.0070	-0.77%
2024-12-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9047	0.9047	0.9008	0.9008	0.0039	0.43%
2024-12-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9008	0.9008	0.8992	0.8992	0.0016	0.18%
2024-12-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8992	0.8992	0.8958	0.8958	0.0034	0.38%
2024-12-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8958	0.8958	0.8956	0.8956	0.0002	0.02%

2024-12-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8956	0.8956	0.8907	0.8907	0.0049	0.55%
2024-12-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8907	0.8907	0.8906	0.8906	0.0001	0.01%
2024-12-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8906	0.8906	0.8934	0.8934	-0.0028	-0.31%
2024-12-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8934	0.8934	0.8932	0.8932	0.0002	0.02%
2024-12-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8932	0.8932	0.8892	0.8892	0.0040	0.45%
2024-11-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8892	0.8892	0.8839	0.8839	0.0053	0.60%
2024-11-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8839	0.8839	0.8878	0.8878	-0.0039	-0.44%
2024-11-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8878	0.8878	0.8799	0.8799	0.0079	0.90%
2024-11-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8799	0.8799	0.8813	0.8813	-0.0014	-0.16%
2024-11-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8813	0.8813	0.8816	0.8816	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8816	0.8816	0.8935	0.8935	-0.0119	-1.33%
2024-11-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8935	0.8935	0.8938	0.8938	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8938	0.8938	0.8910	0.8910	0.0028	0.31%
2024-11-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8910	0.8910	0.8859	0.8859	0.0051	0.58%
2024-11-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8859	0.8859	0.8892	0.8892	-0.0033	-0.37%
2024-11-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8892	0.8892	0.8955	0.8955	-0.0063	-0.70%
2024-11-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8955	0.8955	0.9032	0.9032	-0.0077	-0.85%
2024-11-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9032	0.9032	0.9015	0.9015	0.0017	0.19%
2024-11-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9015	0.9015	0.9059	0.9059	-0.0044	-0.49%
2024-11-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9059	0.9059	0.9033	0.9033	0.0026	0.29%
2024-11-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9033	0.9033	0.9061	0.9061	-0.0028	-0.31%
2024-11-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9061	0.9061	0.8977	0.8977	0.0084	0.94%
2024-11-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8977	0.8977	0.9002	0.9002	-0.0025	-0.28%
2024-11-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9002	0.9002	0.8924	0.8924	0.0078	0.87%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%