民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)
今天最新净值
0.8964
0.0068 0.7600%
2025-02-06
- 累计净值：0.8964
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4092亿
- 最近资产：3.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：代宏坤 于善辉 苏辛
今年以来民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8964 |
0.8964 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8896 |
0.8896 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8934 |
0.8934 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-01-24 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8958 |
0.8958 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0059 |
0.66% |
| 2025-01-21 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8942 |
0.8942 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8755 |
0.8755 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8780 |
0.8780 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8837 |
0.8837 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8826 |
0.8826 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8818 |
0.8818 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0029 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-06 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8789 |
0.8789 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8794 |
0.8794 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8848 |
0.8848 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0080 |
-0.90% |
