鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017381)

今天最新净值 1.0003 0.0023 0.2300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9945亿
最近资产：2.94亿
基金公司：
基金经理：郑科孙博斐

近一季鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0163	1.0163	1.0003	1.0003	0.0160	1.60%
2025-02-05	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0003	1.0003	0.9980	0.9980	0.0023	0.23%
2025-01-27	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9980	0.9980	1.0067	1.0067	-0.0087	-0.86%
2025-01-24	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0067	1.0067	0.9961	0.9961	0.0106	1.06%
2025-01-23	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9961	0.9961	1.0003	1.0003	-0.0042	-0.42%
2025-01-20	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9978	0.9978	0.9925	0.9925	0.0053	0.53%
2025-01-10	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9684	0.9684	0.9769	0.9769	-0.0085	-0.87%
2025-01-09	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9769	0.9769	0.9747	0.9747	0.0022	0.23%
2025-01-08	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9747	0.9747	0.9757	0.9757	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9757	0.9757	0.9625	0.9625	0.0132	1.37%

2025-01-06	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9625	0.9625	0.9652	0.9652	-0.0027	-0.28%
2025-01-03	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9652	0.9652	0.9782	0.9782	-0.0130	-1.33%
2025-01-02	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9990	0.9990	-0.0208	-2.08%
2024-12-31	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9990	0.9990	1.0174	1.0174	-0.0184	-1.81%
2024-12-30	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0174	1.0174	1.0160	1.0160	0.0014	0.14%
2024-12-27	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0163	1.0163	1.0076	1.0076	0.0087	0.86%
2024-12-23	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0194	1.0194	-0.0118	-1.16%
2024-12-20	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0194	1.0194	1.0146	1.0146	0.0048	0.47%
2024-12-19	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0146	1.0146	1.0125	1.0125	0.0021	0.21%
2024-12-18	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0125	1.0125	1.0066	1.0066	0.0059	0.59%
2024-12-17	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0066	1.0066	1.0141	1.0141	-0.0075	-0.74%
2024-12-16	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0141	1.0141	1.0269	1.0269	-0.0128	-1.25%
2024-12-13	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0435	1.0435	-0.0166	-1.59%
2024-12-12	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0351	1.0351	0.0084	0.81%

2024-12-11	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0326	1.0326	0.0025	0.24%
2024-12-10	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0246	1.0246	0.0080	0.78%
2024-12-09	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0281	1.0281	-0.0035	-0.34%
2024-12-06	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0281	1.0281	1.0198	1.0198	0.0083	0.81%
2024-12-05	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0148	1.0148	0.0050	0.49%
2024-12-04	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0216	1.0216	-0.0068	-0.67%
2024-12-03	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0221	1.0221	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0144	1.0144	0.0077	0.76%
2024-11-29	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0144	1.0144	0.9981	0.9981	0.0163	1.63%
2024-11-28	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9981	0.9981	1.0014	1.0014	-0.0033	-0.33%
2024-11-27	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0014	1.0014	0.9836	0.9836	0.0178	1.81%
2024-11-26	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9836	0.9836	0.9883	0.9883	-0.0047	-0.48%
2024-11-25	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9883	0.9883	0.9912	0.9912	-0.0029	-0.29%
2024-11-22	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9912	0.9912	1.0163	1.0163	-0.0251	-2.47%
2024-11-21	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0163	1.0163	1.0133	1.0133	0.0030	0.30%
2024-11-20	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0075	1.0075	0.0058	0.58%
2024-11-19	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0075	1.0075	0.9930	0.9930	0.0145	1.46%
2024-11-18	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9930	0.9930	1.0027	1.0027	-0.0097	-0.97%
2024-11-15	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0027	1.0027	1.0222	1.0222	-0.0195	-1.91%
2024-11-14	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0387	1.0387	-0.0165	-1.59%
2024-11-13	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0369	1.0369	0.0018	0.17%
2024-11-12	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0369	1.0369	1.0485	1.0485	-0.0116	-1.11%
2024-11-11	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0349	1.0349	0.0136	1.31%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%