鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017381)
今天最新净值
1.0003
0.0023 0.2300%
2025-02-06
- 累计净值：1.0003
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9945亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑科 孙博斐
今年以来鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询
今年以来,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0163 |
1.0163 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0160 |
1.60% |
| 2025-02-05 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0003 |
1.0003 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9980 |
0.9980 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-01-24 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0067 |
1.0067 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-01-23 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9961 |
0.9961 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9978 |
0.9978 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9684 |
0.9684 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9769 |
0.9769 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9747 |
0.9747 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9757 |
0.9757 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0132 |
1.37% |
|
|
| 2025-01-06 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9625 |
0.9625 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9652 |
0.9652 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9782 |
0.9782 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0208 |
-2.08% |
