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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017373)

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今天最新净值 1.0360 0.0044 0.4300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0360
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8151亿
  • 最近资产：1.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡健林
近半年汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017373)基金累计收益率4.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0360 1.0360 0.0023 0.22%
2025-02-06 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0316 1.0316 0.0044 0.43%
2025-02-05 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-01-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0292 1.0292 0.0024 0.23%
2025-01-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0302 1.0302 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0277 1.0277 0.0016 0.16%
2025-01-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0258 1.0258 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0254 1.0254 0.0013 0.13%
2025-01-06 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0273 1.0273 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0298 1.0298 -0.0025 -0.24%
2024-12-31 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0318 1.0318 -0.0020 -0.19%
2024-12-30 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-12-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2024-12-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0295 1.0295 0.0013 0.13%
2024-12-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0309 1.0309 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0294 1.0294 0.0015 0.15%
2024-12-19 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
2024-12-18 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2024-12-17 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0300 1.0300 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2024-12-13 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0316 1.0316 -0.0016 -0.16%
2024-12-12 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0299 1.0299 0.0017 0.17%
2024-12-11 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0289 1.0289 0.0010 0.10%
2024-12-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0269 1.0269 0.0020 0.19%
2024-12-09 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0261 1.0261 0.0008 0.08%
2024-12-06 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0244 1.0244 0.0017 0.17%
2024-12-05 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0238 1.0238 0.0006 0.06%
2024-12-04 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2024-12-02 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0203 1.0203 0.0036 0.35%
2024-11-29 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0176 1.0176 0.0027 0.27%
2024-11-28 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0150 1.0150 0.0034 0.33%
2024-11-26 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2024-11-22 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0193 1.0193 -0.0041 -0.40%
2024-11-21 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2024-11-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0172 1.0172 0.0018 0.18%
2024-11-19 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0151 1.0151 0.0021 0.21%
2024-11-18 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0165 1.0165 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0186 1.0186 -0.0021 -0.21%
2024-11-14 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0217 1.0217 -0.0031 -0.30%
2024-11-13 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2024-11-12 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0227 1.0227 -0.0015 -0.15%
2024-11-11 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0207 1.0207 0.0020 0.20%
2024-11-08 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0211 1.0211 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0177 1.0177 0.0034 0.33%
2024-11-06 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0147 1.0147 0.0044 0.43%
2024-11-04 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0119 1.0119 0.0028 0.28%
2024-11-01 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-10-30 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0137 1.0137 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0153 1.0153 -0.0016 -0.16%
2024-10-28 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2024-10-25 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0138 1.0138 0.0011 0.11%
2024-10-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0153 1.0153 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-10-21 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2024-10-18 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0073 1.0073 0.0075 0.74%
2024-10-17 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0084 1.0084 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0141 1.0141 -0.0051 -0.50%
2024-10-14 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0094 1.0094 0.0047 0.47%
2024-10-11 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0134 1.0134 -0.0040 -0.39%
2024-10-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0103 1.0103 0.0031 0.31%
2024-10-09 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0242 1.0242 -0.0139 -1.36%
2024-10-08 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0137 1.0137 0.0105 1.04%
2024-09-30 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0000 1.0000 0.0137 1.37%
2024-09-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9946 0.9946 0.0054 0.54%
2024-09-26 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9889 0.9889 0.0057 0.58%
2024-09-25 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9872 0.9872 0.0017 0.17%
2024-09-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9814 0.9814 0.0058 0.59%
2024-09-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9814 0.9814 0.0000 0.00%
2024-09-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9819 0.9819 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9813 0.9813 0.0006 0.06%
2024-09-18 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9806 0.9806 0.0007 0.07%
2024-09-13 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9800 0.9800 0.0006 0.06%
2024-09-12 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9807 0.9807 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9805 0.9805 0.0002 0.02%
2024-09-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9799 0.9799 0.0006 0.06%
2024-09-09 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9814 0.9814 -0.0015 -0.15%
2024-09-06 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9835 0.9835 -0.0021 -0.21%
2024-09-05 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9829 0.9829 0.0006 0.06%
2024-09-04 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9829 0.9829 0.0011 0.11%
2024-09-02 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9853 0.9853 -0.0024 -0.24%
2024-08-30 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9828 0.9828 0.0025 0.25%
2024-08-29 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9819 0.9819 0.0009 0.09%
2024-08-28 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9825 0.9825 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9844 0.9844 -0.0019 -0.19%
2024-08-26 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9854 0.9854 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9858 0.9858 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9879 0.9879 -0.0018 -0.18%
2024-08-19 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9874 0.9874 0.0005 0.05%
2024-08-16 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9867 0.9867 0.0007 0.07%
2024-08-15 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.0003 0.03%
2024-08-14 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9862 0.9862 0.0012 0.12%
2024-08-12 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9875 0.9875 -0.0013 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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