摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017341)

今天最新净值 1.0714 0.0013 0.1200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0714
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.37亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

近半年摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y|上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)基金累计收益率6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0714	1.0714	0.0055	0.51%
2025-02-05	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0701	1.0701	0.0013	0.12%
2025-01-27	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0668	1.0668	0.0035	0.33%
2025-01-23	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0682	1.0682	-0.0014	-0.13%
2025-01-20	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2025-01-10	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0616	1.0616	-0.0046	-0.43%
2025-01-09	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0625	1.0625	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0602	1.0602	0.0023	0.22%

2025-01-06	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0608	1.0608	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0646	1.0646	-0.0038	-0.36%
2025-01-02	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0703	1.0703	-0.0057	-0.53%
2024-12-31	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0749	1.0749	-0.0046	-0.43%
2024-12-30	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0744	1.0744	0.0005	0.05%
2024-12-27	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%
2024-12-24	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0710	1.0710	0.0034	0.32%
2024-12-23	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0733	1.0733	-0.0023	-0.21%
2024-12-20	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2024-12-19	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0729	1.0729	1.0718	1.0718	0.0011	0.10%
2024-12-17	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0740	1.0740	-0.0022	-0.20%
2024-12-16	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0740	1.0740	1.0772	1.0772	-0.0032	-0.30%
2024-12-13	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0831	1.0831	-0.0059	-0.54%
2024-12-12	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0831	1.0831	1.0798	1.0798	0.0033	0.31%

2024-12-11	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0779	1.0779	0.0019	0.18%
2024-12-10	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0748	1.0748	0.0031	0.29%
2024-12-09	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0750	1.0750	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0712	1.0712	0.0038	0.35%
2024-12-05	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2024-12-04	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0727	1.0727	-0.0015	-0.14%
2024-12-03	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.0728	1.0728	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0688	1.0688	0.0040	0.37%
2024-11-29	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0642	1.0642	0.0046	0.43%
2024-11-28	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0663	1.0663	-0.0021	-0.20%
2024-11-27	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0609	1.0609	0.0054	0.51%
2024-11-26	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0620	1.0620	-0.0011	-0.10%
2024-11-25	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%
2024-11-22	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0700	1.0700	-0.0082	-0.77%
2024-11-21	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2024-11-20	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0678	1.0678	0.0019	0.18%
2024-11-19	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0636	1.0636	0.0042	0.39%
2024-11-18	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0666	1.0666	-0.0030	-0.28%
2024-11-15	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0712	1.0712	-0.0046	-0.43%
2024-11-14	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0778	1.0778	-0.0066	-0.61%
2024-11-13	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0771	1.0771	0.0007	0.06%
2024-11-12	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0806	1.0806	-0.0035	-0.32%
2024-11-11	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0806	1.0806	1.0780	1.0780	0.0026	0.24%
2024-11-08	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0796	1.0796	-0.0016	-0.15%
2024-11-07	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0721	1.0721	0.0075	0.70%
2024-11-06	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0727	1.0727	-0.0006	-0.06%
2024-11-05	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.0658	1.0658	0.0069	0.65%
2024-11-04	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0620	1.0620	0.0038	0.36%
2024-11-01	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.08%
2024-10-31	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2024-10-30	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0644	1.0644	-0.0016	-0.15%
2024-10-29	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0675	1.0675	-0.0031	-0.29%
2024-10-28	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0655	1.0655	0.0020	0.19%
2024-10-25	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0634	1.0634	0.0021	0.20%
2024-10-24	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0666	1.0666	-0.0032	-0.30%
2024-10-23	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%
2024-10-22	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0654	1.0654	0.0012	0.11%
2024-10-21	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0639	1.0639	0.0015	0.14%
2024-10-18	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0524	1.0524	0.0115	1.09%
2024-10-17	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0554	1.0554	-0.0030	-0.28%
2024-10-16	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0548	1.0548	0.0006	0.06%
2024-10-15	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0620	1.0620	-0.0072	-0.68%
2024-10-14	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0539	1.0539	0.0081	0.77%
2024-10-11	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0622	1.0622	-0.0083	-0.78%
2024-10-10	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0582	1.0582	0.0040	0.38%
2024-10-09	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0815	1.0815	-0.0233	-2.15%
2024-10-08	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.0664	1.0664	0.0151	1.42%
2024-09-30	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0403	1.0403	0.0261	2.51%
2024-09-27	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0265	1.0265	0.0138	1.34%
2024-09-26	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0134	1.0134	0.0131	1.29%
2024-09-25	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0105	1.0105	0.0029	0.29%
2024-09-24	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0105	1.0105	0.9991	0.9991	0.0114	1.14%
2024-09-23	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9991	0.9991	0.9987	0.9987	0.0004	0.04%
2024-09-20	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9988	0.9988	0.9959	0.9959	0.0029	0.29%
2024-09-18	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9959	0.9959	0.9946	0.9946	0.0013	0.13%
2024-09-13	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9946	0.9946	0.9953	0.9953	-0.0007	-0.07%
2024-09-12	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9953	0.9953	0.9964	0.9964	-0.0011	-0.11%
2024-09-11	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9964	0.9964	0.9959	0.9959	0.0005	0.05%
2024-09-10	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9959	0.9959	0.9957	0.9957	0.0002	0.02%
2024-09-09	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9957	0.9957	0.9987	0.9987	-0.0030	-0.30%
2024-09-06	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9987	0.9987	1.0017	1.0017	-0.0030	-0.30%
2024-09-05	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0017	1.0017	1.0001	1.0001	0.0016	0.16%
2024-09-04	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0001	1.0001	1.0014	1.0014	-0.0013	-0.13%
2024-09-03	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0014	1.0014	0.9996	0.9996	0.0018	0.18%
2024-09-02	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9996	0.9996	1.0045	1.0045	-0.0049	-0.49%
2024-08-30	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0045	1.0045	0.9996	0.9996	0.0049	0.49%
2024-08-29	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9996	0.9996	0.9979	0.9979	0.0017	0.17%
2024-08-28	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9979	0.9979	0.9990	0.9990	-0.0011	-0.11%
2024-08-27	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9990	0.9990	1.0016	1.0016	-0.0026	-0.26%
2024-08-26	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2024-08-23	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%
2024-08-22	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0007	1.0007	1.0028	1.0028	-0.0021	-0.21%
2024-08-21	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0028	1.0028	1.0040	1.0040	-0.0012	-0.12%
2024-08-20	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0040	1.0040	1.0080	1.0080	-0.0040	-0.40%
2024-08-19	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0065	1.0065	0.0015	0.15%
2024-08-16	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0071	1.0071	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0071	1.0071	1.0065	1.0065	0.0006	0.06%
2024-08-14	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0096	1.0096	-0.0031	-0.31%
2024-08-13	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0096	1.0096	1.0085	1.0085	0.0011	0.11%
2024-08-12	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0097	1.0097	-0.0012	-0.12%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%