平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(平安养老2035Y)基金净值查询(017334)
今天最新净值
1.2198
0.0100 0.8300%
2025-02-07
- 累计净值：1.2678
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9317亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
今年以来平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y|平安养老2035Y基金净值查询
今年以来,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2263 |
1.2743 |
1.2198 |
1.2678 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2198 |
1.2678 |
1.2098 |
1.2578 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2098 |
1.2578 |
1.2103 |
1.2583 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
1.2583 |
1.2175 |
1.2655 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-01-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2175 |
1.2655 |
1.2072 |
1.2552 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2072 |
1.2552 |
1.2122 |
1.2602 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2053 |
1.2533 |
1.1983 |
1.2463 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-01-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1799 |
1.2279 |
1.1882 |
1.2362 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1882 |
1.2362 |
1.1868 |
1.2348 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1868 |
1.2348 |
1.1885 |
1.2365 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
1.2365 |
1.1801 |
1.2281 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
1.2281 |
1.1797 |
1.2277 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1797 |
1.2277 |
1.1860 |
1.2340 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1860 |
1.2340 |
1.1948 |
1.2428 |
-0.0088 |
-0.74% |
