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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017327)

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今天最新净值 1.0083 0.0022 0.2200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0083
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8606亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张静
近半年嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累计收益率3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0083 1.0083 0.0019 0.19%
2025-02-06 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0061 1.0061 0.0022 0.22%
2025-02-05 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07%
2025-01-27 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-01-24 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0033 1.0033 0.0020 0.20%
2025-01-23 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2025-01-10 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0007 1.0007 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2025-01-06 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0046 1.0046 -0.0016 -0.16%
2024-12-30 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-12-27 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2024-12-24 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13%
2024-12-23 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2024-12-20 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0041 1.0041 -0.0017 -0.17%
2024-12-18 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-12-17 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0046 1.0046 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0077 1.0077 -0.0029 -0.29%
2024-12-12 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0053 1.0053 0.0024 0.24%
2024-12-11 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0043 1.0043 0.0010 0.10%
2024-12-10 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.11%
2024-12-09 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0021 1.0021 0.0011 0.11%
2024-12-06 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2024-12-05 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-12-04 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2024-12-02 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9970 0.9970 0.0023 0.23%
2024-11-29 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9951 0.9951 0.0019 0.19%
2024-11-28 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9965 0.9965 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9938 0.9938 0.0027 0.27%
2024-11-26 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9935 0.9935 0.0005 0.05%
2024-11-22 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9964 0.9964 -0.0029 -0.29%
2024-11-21 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01%
2024-11-20 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9943 0.9943 0.0020 0.20%
2024-11-19 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9920 0.9920 0.0023 0.23%
2024-11-18 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9931 0.9931 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9953 0.9953 -0.0022 -0.22%
2024-11-14 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9983 0.9983 -0.0030 -0.30%
2024-11-13 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2024-11-12 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9994 0.9994 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2024-11-08 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25%
2024-11-06 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9941 0.9941 0.0023 0.23%
2024-11-05 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9917 0.9917 0.0024 0.24%
2024-11-04 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9903 0.9903 0.0014 0.14%
2024-11-01 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9916 0.9916 0.0000 0.00%
2024-10-29 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9934 0.9934 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9920 0.9920 0.0014 0.14%
2024-10-25 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2024-10-24 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9935 0.9935 -0.0021 -0.21%
2024-10-23 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9932 0.9932 0.0004 0.04%
2024-10-21 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9923 0.9923 0.0009 0.09%
2024-10-18 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9893 0.9893 0.0030 0.30%
2024-10-17 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9898 0.9898 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9902 0.9902 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9920 0.9920 -0.0018 -0.18%
2024-10-14 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9877 0.9877 0.0043 0.44%
2024-10-11 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9906 0.9906 -0.0029 -0.29%
2024-10-10 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9872 0.9872 0.0034 0.34%
2024-10-09 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9988 0.9988 -0.0116 -1.16%
2024-10-08 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9914 0.9914 0.0074 0.75%
2024-09-30 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9804 0.9804 0.0110 1.12%
2024-09-27 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9777 0.9777 0.0027 0.28%
2024-09-26 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9738 0.9738 0.0039 0.40%
2024-09-25 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9741 0.9741 -0.0003 -0.03%
2024-09-24 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2024-09-23 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9721 0.9721 0.0002 0.02%
2024-09-20 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2024-09-19 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9705 0.9705 0.0016 0.16%
2024-09-18 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9697 0.9697 0.0008 0.08%
2024-09-13 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9693 0.9693 0.0004 0.04%
2024-09-12 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9678 0.9678 0.0015 0.15%
2024-09-11 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9676 0.9676 0.0002 0.02%
2024-09-10 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01%
2024-09-09 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9685 0.9685 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9692 0.9692 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9685 0.9685 0.0007 0.07%
2024-09-04 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9715 0.9715 -0.0030 -0.31%
2024-09-03 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9709 0.9709 0.0006 0.06%
2024-09-02 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2024-08-30 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9694 0.9694 0.0013 0.13%
2024-08-29 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9697 0.9697 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9696 0.9696 0.0001 0.01%
2024-08-27 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9709 0.9709 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2024-08-23 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9709 0.9709 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9710 0.9710 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9716 0.9716 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9720 0.9720 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9722 0.9722 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9714 0.9714 0.0008 0.08%
2024-08-15 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9710 0.9710 0.0004 0.04%
2024-08-14 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9708 0.9708 0.0002 0.02%
2024-08-13 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2024-08-12 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9704 0.9704 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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