博时颐泽稳健养老(FOF)Y(博时颐泽养老(FOF)Y)基金净值查询(017326)
今天最新净值
1.1526
0.0045 0.3900%
2025-02-06
- 累计净值：1.1526
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4464亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：麦静 王慧
今年以来博时颐泽稳健养老(FOF)Y|博时颐泽养老(FOF)Y基金净值查询
今年以来,博时颐泽稳健养老(FOF)Y(017326)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1567 |
1.1567 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1526 |
1.1526 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1490 |
1.1490 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1458 |
1.1458 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1461 |
1.1461 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1393 |
1.1393 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1413 |
1.1413 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1420 |
1.1420 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1424 |
1.1424 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-06 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1417 |
1.1417 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.1428 |
1.1428 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0029 |
-0.25% |
