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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017321)

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今天最新净值 0.9491 0.0024 0.2500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9491
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0198亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈曙亮 缪夏美
近半年浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)基金累计收益率3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9467 0.9467 0.0024 0.25%
2025-02-06 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9420 0.9420 0.0047 0.50%
2025-02-05 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9404 0.9404 0.0016 0.17%
2025-01-27 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9408 0.9408 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9386 0.9386 0.0022 0.23%
2025-01-21 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9399 0.9399 0.0009 0.10%
2025-01-13 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9352 0.9352 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9380 0.9380 -0.0028 -0.30%
2025-01-09 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9388 0.9388 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9391 0.9391 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9391 0.9391 0.9383 0.9383 0.0008 0.09%
2025-01-06 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9389 0.9389 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9389 0.9389 0.9408 0.9408 -0.0019 -0.20%
2025-01-02 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9445 0.9445 -0.0037 -0.39%
2024-12-31 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9471 0.9471 -0.0026 -0.27%
2024-12-30 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9466 0.9466 0.0005 0.05%
2024-12-25 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9463 0.9463 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9446 0.9446 0.0017 0.18%
2024-12-23 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9452 0.9452 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9443 0.9443 0.0009 0.10%
2024-12-19 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9450 0.9450 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.00%
2024-12-17 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9463 0.9463 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9470 0.9470 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9498 0.9498 -0.0028 -0.29%
2024-12-12 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9476 0.9476 0.0022 0.23%
2024-12-11 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9474 0.9474 0.0002 0.02%
2024-12-10 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9450 0.9450 0.0024 0.25%
2024-12-09 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9446 0.9446 0.0004 0.04%
2024-12-06 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9430 0.9430 0.0016 0.17%
2024-12-05 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9426 0.9426 0.0004 0.04%
2024-12-04 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9422 0.9422 0.0004 0.04%
2024-12-03 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9413 0.9413 0.0009 0.10%
2024-12-02 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2024-11-29 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9383 0.9383 0.0010 0.11%
2024-11-28 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9381 0.9381 0.0002 0.02%
2024-11-27 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9369 0.9369 0.0012 0.13%
2024-11-26 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9364 0.9364 0.0005 0.05%
2024-11-25 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9364 0.9364 0.9359 0.9359 0.0005 0.05%
2024-11-22 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9380 0.9380 -0.0021 -0.22%
2024-11-21 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9378 0.9378 0.0002 0.02%
2024-11-20 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9373 0.9373 0.0005 0.05%
2024-11-19 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9367 0.9367 0.0006 0.06%
2024-11-18 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9367 0.9367 0.9377 0.9377 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9377 0.9377 0.9409 0.9409 -0.0032 -0.34%
2024-11-14 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9409 0.9409 0.9444 0.9444 -0.0035 -0.37%
2024-11-13 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9444 0.9444 0.9440 0.9440 0.0004 0.04%
2024-11-12 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9454 0.9454 -0.0014 -0.15%
2024-11-11 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9435 0.9435 0.0019 0.20%
2024-11-08 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9450 0.9450 -0.0015 -0.16%
2024-11-07 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9392 0.9392 0.0058 0.62%
2024-11-06 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9392 0.9392 0.9395 0.9395 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9351 0.9351 0.0044 0.47%
2024-11-04 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9351 0.9351 0.9331 0.9331 0.0020 0.21%
2024-11-01 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9339 0.9339 -0.0008 -0.09%
2024-10-31 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9339 0.9339 0.0000 0.00%
2024-10-30 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9342 0.9342 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9342 0.9342 0.9354 0.9354 -0.0012 -0.13%
2024-10-28 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9354 0.9354 0.9348 0.9348 0.0006 0.06%
2024-10-25 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9348 0.9348 0.9341 0.9341 0.0007 0.07%
2024-10-24 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9354 0.9354 -0.0013 -0.14%
2024-10-23 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9354 0.9354 0.9356 0.9356 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9359 0.9359 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9364 0.9364 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9364 0.9364 0.9352 0.9352 0.0012 0.13%
2024-10-17 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.0000 0.00%
2024-10-16 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9348 0.9348 0.0004 0.04%
2024-10-15 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9348 0.9348 0.9355 0.9355 -0.0007 -0.07%
2024-10-14 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9320 0.9320 0.0035 0.38%
2024-10-11 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9324 0.9324 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9290 0.9290 0.0034 0.37%
2024-10-09 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9356 0.9356 -0.0066 -0.71%
2024-10-08 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9345 0.9345 0.0011 0.12%
2024-09-30 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9302 0.9302 0.0043 0.46%
2024-09-27 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9304 0.9304 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9276 0.9276 0.0028 0.30%
2024-09-25 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9268 0.9268 0.0008 0.09%
2024-09-24 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9241 0.9241 0.0027 0.29%
2024-09-23 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9234 0.9234 0.0007 0.08%
2024-09-20 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9234 0.9234 0.9231 0.9231 0.0003 0.03%
2024-09-19 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9228 0.9228 0.0003 0.03%
2024-09-18 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9217 0.9217 0.0011 0.12%
2024-09-13 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9216 0.9216 0.0001 0.01%
2024-09-12 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9206 0.9206 0.0010 0.11%
2024-09-11 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9216 0.9216 -0.0010 -0.11%
2024-09-10 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9207 0.9207 0.0009 0.10%
2024-09-09 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9207 0.9207 0.9214 0.9214 -0.0007 -0.08%
2024-09-06 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9216 0.9216 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9212 0.9212 0.0004 0.04%
2024-09-04 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9235 0.9235 -0.0023 -0.25%
2024-09-03 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9243 0.9243 -0.0008 -0.09%
2024-09-02 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9243 0.9243 0.9228 0.9228 0.0015 0.16%
2024-08-30 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9230 0.9230 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9255 0.9255 -0.0025 -0.27%
2024-08-28 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9255 0.9255 0.9254 0.9254 0.0001 0.01%
2024-08-27 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9258 0.9258 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9258 0.9258 0.0000 0.00%
2024-08-23 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9261 0.9261 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9253 0.9253 0.0008 0.09%
2024-08-21 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9258 0.9258 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9249 0.9249 0.0009 0.10%
2024-08-19 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9248 0.9248 0.0001 0.01%
2024-08-16 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9232 0.9232 0.0016 0.17%
2024-08-15 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9226 0.9226 0.0006 0.07%
2024-08-14 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9213 0.9213 0.0013 0.14%
2024-08-13 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9204 0.9204 0.0009 0.10%
2024-08-12 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9204 0.9204 0.9202 0.9202 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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