浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017321)
今天最新净值
0.9467
0.0047 0.5000%
2025-02-07
- 累计净值：0.9467
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.0198亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈曙亮 缪夏美
近一季浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9491 |
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| 2025-02-06 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-05 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-24 |
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0.9386 |
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| 2025-01-21 |
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0.9399 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
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|
| 2025-01-07 |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-30 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-16 |
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| 2024-12-13 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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|
|
| 2024-12-12 |
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| 2024-12-11 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9450 |
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| 2024-12-06 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9430 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2024-11-28 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9383 |
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| 2024-11-27 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2024-11-26 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9369 |
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| 2024-11-25 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9364 |
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| 2024-11-22 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2024-11-20 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2024-11-19 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2024-11-18 |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2024-11-15 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2024-11-14 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2024-11-13 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9444 |
0.9444 |
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0.9440 |
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| 2024-11-12 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9440 |
0.9440 |
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0.9454 |
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-0.15% |
