浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017321)
今天最新净值
0.9491
0.0024 0.2500%
2025-02-07
- 累计净值：0.9491
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.0198亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈曙亮 缪夏美
今年以来浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9491 |
0.9491 |
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0.9467 |
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| 2025-02-06 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9467 |
0.9467 |
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0.9420 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9420 |
0.9420 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9404 |
0.9404 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9408 |
0.9408 |
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0.9386 |
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0.23% |
| 2025-01-21 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9408 |
0.9408 |
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0.9399 |
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0.10% |
| 2025-01-13 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9338 |
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0.9352 |
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-0.15% |
| 2025-01-10 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9352 |
0.9352 |
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0.9380 |
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-0.30% |
| 2025-01-09 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9380 |
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0.9388 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9388 |
0.9388 |
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0.9391 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9391 |
0.9391 |
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0.9383 |
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0.09% |
| 2025-01-06 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9383 |
0.9383 |
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0.9389 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9389 |
0.9389 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9408 |
0.9408 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0037 |
-0.39% |
