国泰利享安益短债债券A基金净值查询(017314)
今天最新净值
1.0711
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0711
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1579亿
- 最近资产：26.69亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：丁士恒 陈育洁
今年以来,国泰利享安益短债债券A(017314)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02% |
