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国泰利享安益短债债券A基金净值查询(017314)

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今天最新净值 1.0711 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0711
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.1579亿
最近资产：26.69亿
基金公司：国泰基金
基金经理：丁士恒陈育洁

近一月国泰利享安益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利享安益短债债券A(017314)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2025-02-07	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
2025-02-06	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2025-02-05	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2025-01-27	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0701	1.0701	1.0695	1.0695	0.0006	0.06%
2025-01-22	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2025-01-14	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%