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国泰利享安益短债债券A - 基金主页(代码:017314)

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今天最新净值 1.0711 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0711
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.1579亿
最近资产：26.69亿
基金公司：国泰基金
基金经理：丁士恒陈育洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	0.06%	0.07%	0.62%	2.54%	6.23%	-	7.07%
同类排名	131/905	67/906	53/905	720/892	423/827	331/714	0/341	-

国泰利享安益短债债券A(017314)基金档案

基金代码	017314	基金简称	国泰利享安益短债债券A	基金全称
发行日期	2022-12-01~2022-12-07	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	丁士恒陈育洁	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	26.69亿	最近份额	25.1579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%