华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(华安养老2030三年Y)基金净值查询(017275)
今天最新净值
1.0932
0.0037 0.3400%
2025-02-06
- 累计净值：1.0932
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6946亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何移直
今年以来华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y|华安养老2030三年Y基金净值查询
今年以来,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0961 |
1.0961 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0932 |
1.0932 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0895 |
1.0895 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0915 |
1.0915 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-23 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0889 |
1.0889 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0894 |
1.0894 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0815 |
1.0815 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0832 |
1.0832 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0841 |
1.0841 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0849 |
1.0849 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-06 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0854 |
1.0854 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0817 |
1.0817 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0850 |
1.0850 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0021 |
-0.19% |
