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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(华安养老2030三年Y)基金净值查询(017275)

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今天最新净值 1.0932 0.0037 0.3400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0932
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6946亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何移直
近一年华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y|华安养老2030三年Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)基金累计收益率12.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0932 1.0932 0.0029 0.27%
2025-02-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0895 1.0895 0.0037 0.34%
2025-01-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0915 1.0915 -0.0020 -0.18%
2025-01-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0915 1.0915 1.0889 1.0889 0.0026 0.24%
2025-01-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0900 1.0900 -0.0011 -0.10%
2025-01-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0894 1.0894 1.0867 1.0867 0.0027 0.25%
2025-01-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0832 1.0832 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0849 1.0849 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0854 1.0854 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0817 1.0817 0.0037 0.34%
2025-01-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0850 1.0850 -0.0033 -0.30%
2025-01-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0871 1.0871 -0.0021 -0.19%
2024-12-31 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0891 1.0891 -0.0020 -0.18%
2024-12-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0908 1.0908 -0.0017 -0.16%
2024-12-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0915 1.0915 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0859 1.0859 0.0018 0.17%
2024-12-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0859 1.0859 1.0797 1.0797 0.0062 0.57%
2024-12-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0820 1.0820 -0.0023 -0.21%
2024-12-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0876 1.0876 -0.0056 -0.51%
2024-12-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0876 1.0876 1.0869 1.0869 0.0007 0.06%
2024-12-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0857 1.0857 0.0012 0.11%
2024-12-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0847 1.0847 0.0010 0.09%
2024-12-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0876 1.0876 -0.0029 -0.27%
2024-12-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0876 1.0876 1.0829 1.0829 0.0047 0.43%
2024-12-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0818 1.0818 0.0011 0.10%
2024-12-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0815 1.0815 0.0003 0.03%
2024-12-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0786 1.0786 0.0029 0.27%
2024-12-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0774 1.0774 0.0012 0.11%
2024-12-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0760 1.0760 0.0014 0.13%
2024-12-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0731 1.0731 0.0031 0.29%
2024-12-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0707 1.0707 0.0024 0.22%
2024-11-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0678 1.0678 0.0029 0.27%
2024-11-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0701 1.0701 -0.0023 -0.21%
2024-11-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0655 1.0655 0.0046 0.43%
2024-11-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0656 1.0656 0.0005 0.05%
2024-11-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0721 1.0721 -0.0065 -0.61%
2024-11-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0704 1.0704 0.0021 0.20%
2024-11-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0667 1.0667 0.0037 0.35%
2024-11-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0673 1.0673 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0723 1.0723 -0.0050 -0.47%
2024-11-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0778 1.0778 -0.0055 -0.51%
2024-11-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0769 1.0769 0.0009 0.08%
2024-11-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0803 1.0803 -0.0034 -0.31%
2024-11-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0787 1.0787 0.0016 0.15%
2024-11-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0808 1.0808 -0.0021 -0.19%
2024-11-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0808 1.0808 1.0741 1.0741 0.0067 0.62%
2024-11-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2024-11-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0687 1.0687 0.0051 0.48%
2024-11-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0652 1.0652 0.0035 0.33%
2024-11-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2024-10-31 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0665 1.0665 1.0689 1.0689 -0.0024 -0.22%
2024-10-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0699 1.0699 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0729 1.0729 -0.0030 -0.28%
2024-10-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0701 1.0701 0.0028 0.26%
2024-10-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2024-10-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0730 1.0730 -0.0042 -0.39%
2024-10-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0724 1.0724 0.0006 0.06%
2024-10-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0707 1.0707 0.0017 0.16%
2024-10-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0698 1.0698 0.0009 0.08%
2024-10-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0624 1.0624 0.0074 0.70%
2024-10-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0652 1.0652 -0.0028 -0.26%
2024-10-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2024-10-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0715 1.0715 -0.0072 -0.67%
2024-10-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0636 1.0636 0.0079 0.74%
2024-10-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0700 1.0700 -0.0064 -0.60%
2024-10-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0622 1.0622 0.0078 0.73%
2024-10-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0889 1.0889 -0.0267 -2.45%
2024-10-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0797 1.0797 0.0092 0.85%
2024-09-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0557 1.0557 0.0240 2.27%
2024-09-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0489 1.0489 0.0068 0.65%
2024-09-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0374 1.0374 0.0115 1.11%
2024-09-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0335 1.0335 0.0039 0.38%
2024-09-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0219 1.0219 0.0116 1.14%
2024-09-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0194 1.0194 0.0025 0.25%
2024-09-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2024-09-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0170 1.0170 0.0015 0.15%
2024-09-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0143 1.0143 0.0027 0.27%
2024-09-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0132 1.0132 0.0011 0.11%
2024-09-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0119 1.0119 0.0013 0.13%
2024-09-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0141 1.0141 -0.0022 -0.22%
2024-09-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-09-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0189 1.0189 -0.0050 -0.49%
2024-09-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0210 1.0210 -0.0021 -0.21%
2024-09-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2024-09-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0245 1.0245 -0.0041 -0.40%
2024-09-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0265 1.0265 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0251 1.0251 0.0014 0.14%
2024-08-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0283 1.0283 -0.0032 -0.31%
2024-08-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0295 1.0295 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0308 1.0308 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2024-08-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2024-08-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0329 1.0329 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0354 1.0354 -0.0025 -0.24%
2024-08-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0329 1.0329 0.0025 0.24%
2024-08-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2024-08-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0297 1.0297 0.0020 0.19%
2024-08-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0283 1.0283 0.0017 0.17%
2024-08-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2024-08-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0268 1.0268 0.0008 0.08%
2024-08-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0279 1.0279 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0262 1.0262 0.0017 0.17%
2024-08-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-08-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0357 1.0357 -0.0098 -0.95%
2024-08-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0398 1.0398 -0.0041 -0.39%
2024-08-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0387 1.0387 0.0011 0.11%
2024-07-31 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0321 1.0321 0.0066 0.64%
2024-07-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0335 1.0335 0.0019 0.18%
2024-07-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0313 1.0313 0.0022 0.21%
2024-07-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0371 1.0371 -0.0058 -0.56%
2024-07-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0422 1.0422 -0.0048 -0.46%
2024-07-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0440 1.0440 -0.0018 -0.17%
2024-07-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0481 1.0481 -0.0041 -0.39%
2024-07-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0463 1.0463 0.0018 0.17%
2024-07-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0497 1.0497 -0.0034 -0.32%
2024-07-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2024-07-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21%
2024-07-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0498 1.0498 -0.0024 -0.23%
2024-07-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0468 1.0468 0.0030 0.29%
2024-07-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0512 1.0512 -0.0044 -0.42%
2024-07-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0470 1.0470 0.0042 0.40%
2024-07-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
2024-07-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0479 1.0479 0.0011 0.10%
2024-07-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0496 1.0496 -0.0017 -0.16%
2024-07-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0506 1.0506 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0520 1.0520 -0.0014 -0.13%
2024-07-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0466 1.0466 0.0054 0.52%
2024-06-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0413 1.0413 0.0053 0.51%
2024-06-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0448 1.0448 -0.0035 -0.33%
2024-06-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0430 1.0430 0.0018 0.17%
2024-06-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-06-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0472 1.0472 -0.0042 -0.40%
2024-06-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0482 1.0482 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0491 1.0491 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0472 1.0472 0.0019 0.18%
2024-06-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0499 1.0499 -0.0027 -0.26%
2024-06-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-06-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0522 1.0522 -0.0023 -0.22%
2024-06-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0495 1.0495 0.0027 0.26%
2024-06-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0554 1.0554 -0.0059 -0.56%
2024-06-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0538 1.0538 0.0016 0.15%
2024-06-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0514 1.0514 0.0024 0.23%
2024-06-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0556 1.0556 -0.0042 -0.40%
2024-06-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0514 1.0514 0.0042 0.40%
2024-06-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0520 1.0520 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0525 1.0525 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0569 1.0569 -0.0044 -0.42%
2024-05-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0564 1.0564 0.0005 0.05%
2024-05-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0585 1.0585 -0.0021 -0.20%
2024-05-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0523 1.0523 0.0062 0.59%
2024-05-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2024-05-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0578 1.0578 -0.0045 -0.43%
2024-05-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0596 1.0596 -0.0018 -0.17%
2024-05-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0613 1.0613 -0.0017 -0.16%
2024-05-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0568 1.0568 0.0045 0.43%
2024-05-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0554 1.0554 0.0014 0.13%
2024-05-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0567 1.0567 -0.0013 -0.12%
2024-05-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0584 1.0584 -0.0017 -0.16%
2024-05-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-05-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0562 1.0562 0.0021 0.20%
2024-05-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0533 1.0533 0.0029 0.28%
2024-05-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0490 1.0490 0.0043 0.41%
2024-05-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2024-05-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2024-05-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0449 1.0449 0.0054 0.52%
2024-04-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0422 1.0422 0.0027 0.26%
2024-04-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0437 1.0437 -0.0015 -0.14%
2024-04-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0421 1.0421 0.0016 0.15%
2024-04-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0390 1.0390 0.0034 0.33%
2024-04-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0452 1.0452 -0.0062 -0.59%
2024-04-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0452 1.0452 1.0500 1.0500 -0.0048 -0.46%
2024-04-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0487 1.0487 0.0013 0.12%
2024-04-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
2024-04-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0424 1.0424 0.0066 0.63%
2024-04-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0477 1.0477 -0.0053 -0.51%
2024-04-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0430 1.0430 0.0047 0.45%
2024-04-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0413 1.0413 0.0017 0.16%
2024-04-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0380 1.0380 0.0033 0.32%
2024-04-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2024-04-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0384 1.0384 -0.0011 -0.11%
2024-04-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2024-04-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0355 1.0355 0.0026 0.25%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
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