华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(华安养老2030三年Y)基金净值查询(017275)

今天最新净值 1.0932 0.0037 0.3400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0932
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6946亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：何移直

近一季华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y|华安养老2030三年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0932	1.0932	0.0029	0.27%
2025-02-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0895	1.0895	0.0037	0.34%
2025-01-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0915	1.0915	-0.0020	-0.18%
2025-01-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0889	1.0889	0.0026	0.24%
2025-01-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0900	1.0900	-0.0011	-0.10%
2025-01-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0867	1.0867	0.0027	0.25%
2025-01-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.0832	1.0832	-0.0017	-0.16%
2025-01-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0841	1.0841	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0849	1.0849	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0849	1.0849	1.0854	1.0854	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0817	1.0817	0.0037	0.34%
2025-01-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0850	1.0850	-0.0033	-0.30%
2025-01-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0871	1.0871	-0.0021	-0.19%
2024-12-31	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0891	1.0891	-0.0020	-0.18%
2024-12-30	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0908	1.0908	-0.0017	-0.16%
2024-12-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0915	1.0915	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0859	1.0859	0.0018	0.17%
2024-12-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0797	1.0797	0.0062	0.57%
2024-12-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0820	1.0820	-0.0023	-0.21%
2024-12-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0876	1.0876	-0.0056	-0.51%
2024-12-18	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0869	1.0869	0.0007	0.06%
2024-12-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0857	1.0857	0.0012	0.11%
2024-12-16	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0847	1.0847	0.0010	0.09%
2024-12-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0876	1.0876	-0.0029	-0.27%
2024-12-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0829	1.0829	0.0047	0.43%

2024-12-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0818	1.0818	0.0011	0.10%
2024-12-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%
2024-12-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.0786	1.0786	0.0029	0.27%
2024-12-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.11%
2024-12-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0760	1.0760	0.0014	0.13%
2024-12-04	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0762	1.0762	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0731	1.0731	0.0031	0.29%
2024-12-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0707	1.0707	0.0024	0.22%
2024-11-29	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0678	1.0678	0.0029	0.27%
2024-11-28	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0701	1.0701	-0.0023	-0.21%
2024-11-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0701	1.0701	1.0655	1.0655	0.0046	0.43%
2024-11-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0661	1.0661	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0656	1.0656	0.0005	0.05%
2024-11-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0721	1.0721	-0.0065	-0.61%
2024-11-21	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0725	1.0725	-0.0004	-0.04%
2024-11-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0704	1.0704	0.0021	0.20%
2024-11-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0667	1.0667	0.0037	0.35%
2024-11-18	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0673	1.0673	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0723	1.0723	-0.0050	-0.47%
2024-11-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0778	1.0778	-0.0055	-0.51%
2024-11-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0769	1.0769	0.0009	0.08%
2024-11-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0803	1.0803	-0.0034	-0.31%
2024-11-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0787	1.0787	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%