华宝稳健养老(FOF)Y基金净值查询(017271)
今天最新净值
1.2652
0.0073 0.5800%
2025-02-07
- 累计净值：1.2652
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5578亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙梦祎 胡颖臻
今年以来,华宝稳健养老(FOF)Y(017271)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2692 |
1.2692 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2652 |
1.2652 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2579 |
1.2579 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2550 |
1.2550 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2589 |
1.2589 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2546 |
1.2546 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-01-20 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2541 |
1.2541 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2439 |
1.2439 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2483 |
1.2483 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2484 |
1.2484 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2494 |
1.2494 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2456 |
1.2456 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2451 |
1.2451 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
017271 |
华宝稳健养老(FOF)Y |
1.2497 |
1.2497 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0063 |
-0.50% |
