招商瑞成1年持有期混合C基金净值查询(017266)
今天最新净值
1.0280
0.0012 0.1200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0152
0.0011 0.1113%
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5046亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李毅 林澍
今年以来,招商瑞成1年持有期混合C(017266)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-09 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0041 |
-0.40% |
