汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017254)
今天最新净值
1.2974
0.0053 0.4100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2974
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1948亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：李彪
今年以来汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y(017254)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2974 |
1.2974 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2974 |
1.2974 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2921 |
1.2921 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2834 |
1.2834 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0167 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2667 |
1.2667 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2684 |
1.2684 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-01-24 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2764 |
1.2764 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0115 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2649 |
1.2649 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-01-20 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2672 |
1.2672 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2345 |
1.2345 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0135 |
-1.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2480 |
1.2480 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2482 |
1.2482 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2475 |
1.2475 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2377 |
1.2377 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2409 |
1.2409 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2521 |
1.2521 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0175 |
-1.38% |
