嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)
今天最新净值
1.4110
0.0172 1.2300%
2025-02-07
- 累计净值：1.4110
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4123亿
- 最近资产：3.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：张静 唐棠
今年以来嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.4216 |
1.4216 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.4110 |
1.4110 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0172 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3938 |
1.3938 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3861 |
1.3861 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3871 |
1.3871 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0148 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3723 |
1.3723 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3747 |
1.3747 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3401 |
1.3401 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3543 |
1.3543 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3525 |
1.3525 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0035 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3560 |
1.3560 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3501 |
1.3501 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3542 |
1.3542 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.3650 |
1.3650 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0217 |
-1.56% |
