嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)

今天最新净值 1.4110 0.0172 1.2300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4110
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4123亿
最近资产：3.32亿
基金公司：
基金经理：张静唐棠

近一季嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4216	1.4216	1.4110	1.4110	0.0106	0.75%
2025-02-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4110	1.4110	1.3938	1.3938	0.0172	1.23%
2025-02-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3938	1.3938	1.3861	1.3861	0.0077	0.56%
2025-01-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3861	1.3861	1.3871	1.3871	-0.0010	-0.07%
2025-01-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3871	1.3871	1.3723	1.3723	0.0148	1.08%
2025-01-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3723	1.3723	1.3724	1.3724	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3747	1.3747	1.3701	1.3701	0.0046	0.34%
2025-01-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3401	1.3401	1.3543	1.3543	-0.0142	-1.05%
2025-01-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3543	1.3543	1.3525	1.3525	0.0018	0.13%
2025-01-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3560	1.3560	-0.0035	-0.26%

2025-01-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3560	1.3560	1.3501	1.3501	0.0059	0.44%
2025-01-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3501	1.3501	1.3542	1.3542	-0.0041	-0.30%
2025-01-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3542	1.3542	1.3650	1.3650	-0.0108	-0.79%
2025-01-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3650	1.3650	1.3867	1.3867	-0.0217	-1.56%
2024-12-31	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3867	1.3867	1.4011	1.4011	-0.0144	-1.03%
2024-12-30	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4011	1.4011	1.4006	1.4006	0.0005	0.04%
2024-12-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4006	1.4006	1.3987	1.3987	0.0019	0.14%
2024-12-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3959	1.3959	1.3855	1.3855	0.0104	0.75%
2024-12-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3855	1.3855	1.3949	1.3949	-0.0094	-0.67%
2024-12-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3949	1.3949	1.3918	1.3918	0.0031	0.22%
2024-12-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3918	1.3918	1.3924	1.3924	-0.0006	-0.04%
2024-12-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3924	1.3924	1.3836	1.3836	0.0088	0.64%
2024-12-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3836	1.3836	1.3934	1.3934	-0.0098	-0.70%
2024-12-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3934	1.3934	1.4038	1.4038	-0.0104	-0.74%
2024-12-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4038	1.4038	1.4237	1.4237	-0.0199	-1.40%

2024-12-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4237	1.4237	1.4148	1.4148	0.0089	0.63%
2024-12-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4148	1.4148	1.4132	1.4132	0.0016	0.11%
2024-12-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4132	1.4132	1.4099	1.4099	0.0033	0.23%
2024-12-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4099	1.4099	1.4021	1.4021	0.0078	0.56%
2024-12-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4021	1.4021	1.3903	1.3903	0.0118	0.85%
2024-12-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3903	1.3903	1.3876	1.3876	0.0027	0.19%
2024-12-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3876	1.3876	1.3934	1.3934	-0.0058	-0.42%
2024-12-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3934	1.3934	1.3914	1.3914	0.0020	0.14%
2024-12-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3914	1.3914	1.3811	1.3811	0.0103	0.75%
2024-11-29	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3811	1.3811	1.3698	1.3698	0.0113	0.82%
2024-11-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3698	1.3698	1.3776	1.3776	-0.0078	-0.57%
2024-11-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3776	1.3776	1.3592	1.3592	0.0184	1.35%
2024-11-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3592	1.3592	1.3646	1.3646	-0.0054	-0.40%
2024-11-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3646	1.3646	1.3660	1.3660	-0.0014	-0.10%
2024-11-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3660	1.3660	1.3935	1.3935	-0.0275	-1.97%
2024-11-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3935	1.3935	1.3939	1.3939	-0.0004	-0.03%
2024-11-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3939	1.3939	1.3834	1.3834	0.0105	0.76%
2024-11-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3834	1.3834	1.3704	1.3704	0.0130	0.95%
2024-11-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3704	1.3704	1.3757	1.3757	-0.0053	-0.39%
2024-11-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3757	1.3757	1.3883	1.3883	-0.0126	-0.91%
2024-11-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3883	1.3883	1.4113	1.4113	-0.0230	-1.63%
2024-11-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4113	1.4113	1.4126	1.4126	-0.0013	-0.09%
2024-11-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4126	1.4126	1.4323	1.4323	-0.0197	-1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%