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嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)

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今天最新净值 1.4110 0.0172 1.2300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4110
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4123亿
  • 最近资产：3.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张静 唐棠
近一年嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)基金累计收益率20.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4216 1.4216 1.4110 1.4110 0.0106 0.75%
2025-02-06 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4110 1.4110 1.3938 1.3938 0.0172 1.23%
2025-02-05 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3938 1.3938 1.3861 1.3861 0.0077 0.56%
2025-01-27 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3861 1.3861 1.3871 1.3871 -0.0010 -0.07%
2025-01-24 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3871 1.3871 1.3723 1.3723 0.0148 1.08%
2025-01-23 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3723 1.3723 1.3724 1.3724 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3747 1.3747 1.3701 1.3701 0.0046 0.34%
2025-01-10 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3401 1.3401 1.3543 1.3543 -0.0142 -1.05%
2025-01-09 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3543 1.3543 1.3525 1.3525 0.0018 0.13%
2025-01-08 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3525 1.3525 1.3560 1.3560 -0.0035 -0.26%
2025-01-07 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3560 1.3560 1.3501 1.3501 0.0059 0.44%
2025-01-06 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3501 1.3501 1.3542 1.3542 -0.0041 -0.30%
2025-01-03 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3542 1.3542 1.3650 1.3650 -0.0108 -0.79%
2025-01-02 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3650 1.3650 1.3867 1.3867 -0.0217 -1.56%
2024-12-31 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3867 1.3867 1.4011 1.4011 -0.0144 -1.03%
2024-12-30 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4011 1.4011 1.4006 1.4006 0.0005 0.04%
2024-12-27 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4006 1.4006 1.3987 1.3987 0.0019 0.14%
2024-12-24 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3959 1.3959 1.3855 1.3855 0.0104 0.75%
2024-12-23 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3855 1.3855 1.3949 1.3949 -0.0094 -0.67%
2024-12-20 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3949 1.3949 1.3918 1.3918 0.0031 0.22%
2024-12-19 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3918 1.3918 1.3924 1.3924 -0.0006 -0.04%
2024-12-18 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3924 1.3924 1.3836 1.3836 0.0088 0.64%
2024-12-17 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3836 1.3836 1.3934 1.3934 -0.0098 -0.70%
2024-12-16 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3934 1.3934 1.4038 1.4038 -0.0104 -0.74%
2024-12-13 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4038 1.4038 1.4237 1.4237 -0.0199 -1.40%
2024-12-12 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4237 1.4237 1.4148 1.4148 0.0089 0.63%
2024-12-11 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4148 1.4148 1.4132 1.4132 0.0016 0.11%
2024-12-10 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4132 1.4132 1.4099 1.4099 0.0033 0.23%
2024-12-09 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4099 1.4099 1.4021 1.4021 0.0078 0.56%
2024-12-06 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4021 1.4021 1.3903 1.3903 0.0118 0.85%
2024-12-05 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3903 1.3903 1.3876 1.3876 0.0027 0.19%
2024-12-04 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3876 1.3876 1.3934 1.3934 -0.0058 -0.42%
2024-12-03 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3934 1.3934 1.3914 1.3914 0.0020 0.14%
2024-12-02 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3914 1.3914 1.3811 1.3811 0.0103 0.75%
2024-11-29 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3811 1.3811 1.3698 1.3698 0.0113 0.82%
2024-11-28 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3698 1.3698 1.3776 1.3776 -0.0078 -0.57%
2024-11-27 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3776 1.3776 1.3592 1.3592 0.0184 1.35%
2024-11-26 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3592 1.3592 1.3646 1.3646 -0.0054 -0.40%
2024-11-25 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3646 1.3646 1.3660 1.3660 -0.0014 -0.10%
2024-11-22 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3660 1.3660 1.3935 1.3935 -0.0275 -1.97%
2024-11-21 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3935 1.3935 1.3939 1.3939 -0.0004 -0.03%
2024-11-20 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3939 1.3939 1.3834 1.3834 0.0105 0.76%
2024-11-19 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3834 1.3834 1.3704 1.3704 0.0130 0.95%
2024-11-18 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3704 1.3704 1.3757 1.3757 -0.0053 -0.39%
2024-11-15 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3757 1.3757 1.3883 1.3883 -0.0126 -0.91%
2024-11-14 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3883 1.3883 1.4113 1.4113 -0.0230 -1.63%
2024-11-13 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4113 1.4113 1.4126 1.4126 -0.0013 -0.09%
2024-11-12 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4126 1.4126 1.4323 1.4323 -0.0197 -1.38%
2024-11-11 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4323 1.4323 1.4231 1.4231 0.0092 0.65%
2024-11-08 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4231 1.4231 1.4260 1.4260 -0.0029 -0.20%
2024-11-07 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42%
2024-11-06 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4060 1.4060 1.4091 1.4091 -0.0031 -0.22%
2024-11-05 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4091 1.4091 1.3826 1.3826 0.0265 1.92%
2024-11-04 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3826 1.3826 1.3713 1.3713 0.0113 0.82%
2024-11-01 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3713 1.3713 1.3777 1.3777 -0.0064 -0.46%
2024-10-31 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3777 1.3777 1.3756 1.3756 0.0021 0.15%
2024-10-30 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3756 1.3756 1.3801 1.3801 -0.0045 -0.33%
2024-10-29 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3801 1.3801 1.3892 1.3892 -0.0091 -0.66%
2024-10-28 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3892 1.3892 1.3803 1.3803 0.0089 0.64%
2024-10-25 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3803 1.3803 1.3720 1.3720 0.0083 0.60%
2024-10-24 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3720 1.3720 1.3820 1.3820 -0.0100 -0.72%
2024-10-23 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3820 1.3820 1.3772 1.3772 0.0048 0.35%
2024-10-22 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3772 1.3772 1.3724 1.3724 0.0048 0.35%
2024-10-21 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3724 1.3724 1.3683 1.3683 0.0041 0.30%
2024-10-18 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3683 1.3683 1.3348 1.3348 0.0335 2.51%
2024-10-17 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3348 1.3348 1.3437 1.3437 -0.0089 -0.66%
2024-10-16 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3437 1.3437 1.3420 1.3420 0.0017 0.13%
2024-10-15 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3420 1.3420 1.3653 1.3653 -0.0233 -1.71%
2024-10-14 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3653 1.3653 1.3492 1.3492 0.0161 1.19%
2024-10-11 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3492 1.3492 1.3710 1.3710 -0.0218 -1.59%
2024-10-10 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3710 1.3710 1.3596 1.3596 0.0114 0.84%
2024-10-09 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3596 1.3596 1.4207 1.4207 -0.0611 -4.30%
2024-10-08 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.4207 1.4207 1.3763 1.3763 0.0444 3.23%
2024-09-30 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3763 1.3763 1.3073 1.3073 0.0690 5.28%
2024-09-27 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3073 1.3073 1.2723 1.2723 0.0350 2.75%
2024-09-26 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2723 1.2723 1.2407 1.2407 0.0316 2.55%
2024-09-25 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2407 1.2407 1.2362 1.2362 0.0045 0.36%
2024-09-24 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2362 1.2362 1.2122 1.2122 0.0240 1.98%
2024-09-23 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2122 1.2122 1.2115 1.2115 0.0007 0.06%
2024-09-20 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2115 1.2115 1.2091 1.2091 0.0024 0.20%
2024-09-19 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.2009 1.2009 0.0082 0.68%
2024-09-18 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.1956 1.1956 0.0053 0.44%
2024-09-13 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.1956 1.1956 1.1968 1.1968 -0.0012 -0.10%
2024-09-12 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.1968 1.1968 1.1958 1.1958 0.0010 0.08%
2024-09-11 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1949 1.1949 0.0009 0.08%
2024-09-10 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.1949 1.1949 1.1948 1.1948 0.0001 0.01%
2024-09-09 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.1948 1.1948 1.2032 1.2032 -0.0084 -0.70%
2024-09-06 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2032 1.2032 1.2101 1.2101 -0.0069 -0.57%
2024-09-05 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2101 1.2101 1.2090 1.2090 0.0011 0.09%
2024-09-04 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2160 1.2160 -0.0070 -0.58%
2024-09-03 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2160 1.2160 1.2131 1.2131 0.0029 0.24%
2024-09-02 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2242 1.2242 -0.0111 -0.91%
2024-08-30 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2242 1.2242 1.2143 1.2143 0.0099 0.82%
2024-08-29 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2143 1.2143 1.2122 1.2122 0.0021 0.17%
2024-08-28 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2122 1.2122 1.2153 1.2153 -0.0031 -0.26%
2024-08-27 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2153 1.2153 1.2199 1.2199 -0.0046 -0.38%
2024-08-26 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2199 1.2199 1.2184 1.2184 0.0015 0.12%
2024-08-23 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2184 1.2184 1.2183 1.2183 0.0001 0.01%
2024-08-22 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2212 1.2212 -0.0029 -0.24%
2024-08-21 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2212 1.2212 1.2237 1.2237 -0.0025 -0.20%
2024-08-20 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2305 1.2305 -0.0068 -0.55%
2024-08-19 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2270 1.2270 0.0035 0.29%
2024-08-16 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2270 1.2270 1.2238 1.2238 0.0032 0.26%
2024-08-15 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2206 1.2206 0.0032 0.26%
2024-08-14 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2206 1.2206 1.2283 1.2283 -0.0077 -0.63%
2024-08-13 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2283 1.2283 1.2251 1.2251 0.0032 0.26%
2024-08-12 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2272 1.2272 -0.0021 -0.17%
2024-08-09 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2272 1.2272 1.2265 1.2265 0.0007 0.06%
2024-08-08 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2290 1.2290 -0.0025 -0.20%
2024-08-07 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2263 1.2263 0.0027 0.22%
2024-08-06 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2209 1.2209 0.0054 0.44%
2024-08-05 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2367 1.2367 -0.0158 -1.28%
2024-08-02 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2367 1.2367 1.2465 1.2465 -0.0098 -0.79%
2024-08-01 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2465 1.2465 1.2503 1.2503 -0.0038 -0.30%
2024-07-31 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2284 1.2284 0.0219 1.78%
2024-07-29 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2329 1.2329 1.2339 1.2339 -0.0010 -0.08%
2024-07-26 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2256 1.2256 0.0083 0.68%
2024-07-25 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2256 1.2256 1.2334 1.2334 -0.0078 -0.63%
2024-07-24 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2334 1.2334 1.2398 1.2398 -0.0064 -0.52%
2024-07-23 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2398 1.2398 1.2561 1.2561 -0.0163 -1.30%
2024-07-22 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2561 1.2561 1.2580 1.2580 -0.0019 -0.15%
2024-07-19 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2580 1.2580 1.2642 1.2642 -0.0062 -0.49%
2024-07-18 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2642 1.2642 1.2615 1.2615 0.0027 0.21%
2024-07-17 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2615 1.2615 1.2656 1.2656 -0.0041 -0.32%
2024-07-16 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2656 1.2656 1.2658 1.2658 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2658 1.2658 1.2697 1.2697 -0.0039 -0.31%
2024-07-12 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2697 1.2697 1.2673 1.2673 0.0024 0.19%
2024-07-11 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2549 1.2549 0.0124 0.99%
2024-07-10 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2549 1.2549 1.2611 1.2611 -0.0062 -0.49%
2024-07-09 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2611 1.2611 1.2524 1.2524 0.0087 0.69%
2024-07-08 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2524 1.2524 1.2632 1.2632 -0.0108 -0.85%
2024-07-05 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2632 1.2632 1.2632 1.2632 0.0000 0.00%
2024-07-04 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2632 1.2632 1.2688 1.2688 -0.0056 -0.44%
2024-07-03 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2688 1.2688 1.2685 1.2685 0.0003 0.02%
2024-07-02 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2737 1.2737 -0.0052 -0.41%
2024-07-01 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2737 1.2737 1.2685 1.2685 0.0052 0.41%
2024-06-30 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2686 1.2686 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2757 1.2757 -0.0124 -0.97%
2024-06-26 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2757 1.2757 1.2684 1.2684 0.0073 0.58%
2024-06-25 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2684 1.2684 1.2710 1.2710 -0.0026 -0.20%
2024-06-24 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2710 1.2710 1.2827 1.2827 -0.0117 -0.91%
2024-06-21 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2827 1.2827 1.2865 1.2865 -0.0038 -0.30%
2024-06-20 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2865 1.2865 1.2935 1.2935 -0.0070 -0.54%
2024-06-19 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2935 1.2935 1.2948 1.2948 -0.0013 -0.10%
2024-06-18 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2948 1.2948 1.2919 1.2919 0.0029 0.22%
2024-06-17 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2919 1.2919 1.2946 1.2946 -0.0027 -0.21%
2024-06-14 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2946 1.2946 1.2919 1.2919 0.0027 0.21%
2024-06-13 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2919 1.2919 1.2935 1.2935 -0.0016 -0.12%
2024-06-12 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2935 1.2935 1.2902 1.2902 0.0033 0.26%
2024-06-11 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2902 1.2902 1.2943 1.2943 -0.0041 -0.32%
2024-06-07 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2943 1.2943 1.2956 1.2956 -0.0013 -0.10%
2024-06-06 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2956 1.2956 1.2978 1.2978 -0.0022 -0.17%
2024-06-05 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2978 1.2978 1.3053 1.3053 -0.0075 -0.57%
2024-06-04 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3053 1.3053 1.2991 1.2991 0.0062 0.48%
2024-06-03 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2991 1.2991 1.3007 1.3007 -0.0016 -0.12%
2024-05-31 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3007 1.3007 1.3005 1.3005 0.0002 0.02%
2024-05-30 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3005 1.3005 1.3047 1.3047 -0.0042 -0.32%
2024-05-29 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3047 1.3047 1.3054 1.3054 -0.0007 -0.05%
2024-05-28 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3054 1.3054 1.3108 1.3108 -0.0054 -0.41%
2024-05-27 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3108 1.3108 1.3018 1.3018 0.0090 0.69%
2024-05-24 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3018 1.3018 1.3129 1.3129 -0.0111 -0.85%
2024-05-23 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3129 1.3129 1.3245 1.3245 -0.0116 -0.88%
2024-05-22 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3245 1.3245 1.3248 1.3248 -0.0003 -0.02%
2024-05-21 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3248 1.3248 1.3327 1.3327 -0.0079 -0.59%
2024-05-20 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3327 1.3327 1.3286 1.3286 0.0041 0.31%
2024-05-17 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3286 1.3286 1.3202 1.3202 0.0084 0.64%
2024-05-16 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3202 1.3202 1.3181 1.3181 0.0021 0.16%
2024-05-15 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3181 1.3181 1.3223 1.3223 -0.0042 -0.32%
2024-05-14 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3223 1.3223 1.3190 1.3190 0.0033 0.25%
2024-05-13 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3190 1.3190 1.3204 1.3204 -0.0014 -0.11%
2024-05-10 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3204 1.3204 1.3169 1.3169 0.0035 0.27%
2024-05-09 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3169 1.3169 1.3053 1.3053 0.0116 0.89%
2024-05-08 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3053 1.3053 1.3150 1.3150 -0.0097 -0.74%
2024-05-07 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3150 1.3150 1.3147 1.3147 0.0003 0.02%
2024-05-06 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3147 1.3147 1.2999 1.2999 0.0148 1.14%
2024-04-30 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2999 1.2999 1.3030 1.3030 -0.0031 -0.24%
2024-04-29 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3030 1.3030 1.2930 1.2930 0.0100 0.77%
2024-04-26 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2930 1.2930 1.2795 1.2795 0.0135 1.06%
2024-04-25 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2795 1.2795 1.2823 1.2823 -0.0028 -0.22%
2024-04-24 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2823 1.2823 1.2731 1.2731 0.0092 0.72%
2024-04-23 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2731 1.2731 1.2764 1.2764 -0.0033 -0.26%
2024-04-22 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2764 1.2764 1.2777 1.2777 -0.0013 -0.10%
2024-04-19 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2777 1.2777 1.2834 1.2834 -0.0057 -0.44%
2024-04-18 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2834 1.2834 1.2797 1.2797 0.0037 0.29%
2024-04-17 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2797 1.2797 1.2648 1.2648 0.0149 1.18%
2024-04-15 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2830 1.2830 1.2837 1.2837 -0.0007 -0.05%
2024-04-12 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2837 1.2837 1.2844 1.2844 -0.0007 -0.05%
2024-04-11 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2844 1.2844 1.2808 1.2808 0.0036 0.28%
2024-04-10 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2808 1.2808 1.2859 1.2859 -0.0051 -0.40%
2024-04-09 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2859 1.2859 1.2831 1.2831 0.0028 0.22%
2024-04-08 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2831 1.2831 1.2921 1.2921 -0.0090 -0.70%
2024-04-03 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.2921 1.2921 1.2945 1.2945 -0.0024 -0.19%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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