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创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)

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今天最新净值 0.9677 -0.0013 -0.1300% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9677
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2186亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：魏凤春 张荣
近一年创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率6.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2025-02-05 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9677 0.9677 0.9690 0.9690 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9690 0.9690 0.9671 0.9671 0.0019 0.20%
2025-01-24 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9641 0.9641 0.0030 0.31%
2025-01-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9638 0.9638 0.0003 0.03%
2025-01-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9699 0.9699 0.9731 0.9731 -0.0032 -0.33%
2025-01-10 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9596 0.9596 0.9644 0.9644 -0.0048 -0.50%
2025-01-09 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9644 0.9644 0.9687 0.9687 -0.0043 -0.44%
2025-01-08 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9687 0.9687 0.9699 0.9699 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9699 0.9699 0.9683 0.9683 0.0016 0.17%
2025-01-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9690 0.9690 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9690 0.9690 0.9683 0.9683 0.0007 0.07%
2025-01-02 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9781 0.9781 -0.0098 -1.00%
2024-12-31 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9781 0.9781 0.9831 0.9831 -0.0050 -0.51%
2024-12-30 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9794 0.9794 0.0037 0.38%
2024-12-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9794 0.9794 0.9800 0.9800 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9810 0.9810 0.9765 0.9765 0.0045 0.46%
2024-12-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9765 0.9765 0.9739 0.9739 0.0026 0.27%
2024-12-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9739 0.9739 0.9803 0.9803 -0.0064 -0.65%
2024-12-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9803 0.9803 0.9861 0.9861 -0.0058 -0.59%
2024-12-18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9861 0.9861 0.9831 0.9831 0.0030 0.31%
2024-12-17 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%
2024-12-16 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9850 0.9850 0.9855 0.9855 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9982 0.9982 -0.0127 -1.27%
2024-12-12 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2024-12-11 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9970 0.9970 0.9925 0.9925 0.0045 0.45%
2024-12-10 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9925 0.9925 0.9904 0.9904 0.0021 0.21%
2024-12-09 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9904 0.9904 0.9873 0.9873 0.0031 0.31%
2024-12-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9873 0.9873 0.9817 0.9817 0.0056 0.57%
2024-12-05 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9817 0.9817 0.9852 0.9852 -0.0035 -0.36%
2024-12-04 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9852 0.9852 0.9794 0.9794 0.0058 0.59%
2024-12-03 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9794 0.9794 0.9742 0.9742 0.0052 0.53%
2024-12-02 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9705 0.9705 0.0037 0.38%
2024-11-29 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9705 0.9705 0.9671 0.9671 0.0034 0.35%
2024-11-28 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9723 0.9723 -0.0052 -0.53%
2024-11-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9723 0.9723 0.9668 0.9668 0.0055 0.57%
2024-11-26 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9668 0.9668 0.9692 0.9692 -0.0024 -0.25%
2024-11-25 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9692 0.9692 0.9713 0.9713 -0.0021 -0.22%
2024-11-22 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9713 0.9713 0.9855 0.9855 -0.0142 -1.44%
2024-11-21 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9838 0.9838 0.0017 0.17%
2024-11-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9838 0.9838 0.9819 0.9819 0.0019 0.19%
2024-11-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9819 0.9819 0.9803 0.9803 0.0016 0.16%
2024-11-18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9803 0.9803 0.9769 0.9769 0.0034 0.35%
2024-11-15 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9769 0.9769 0.9775 0.9775 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9775 0.9775 0.9842 0.9842 -0.0067 -0.68%
2024-11-13 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9842 0.9842 0.9817 0.9817 0.0025 0.25%
2024-11-12 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9817 0.9817 0.9895 0.9895 -0.0078 -0.79%
2024-11-11 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9957 0.9957 -0.0062 -0.62%
2024-11-08 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9957 0.9957 1.0002 1.0002 -0.0045 -0.45%
2024-11-07 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.0002 1.0002 0.9921 0.9921 0.0081 0.82%
2024-11-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9921 0.9921 0.9959 0.9959 -0.0038 -0.38%
2024-11-05 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9881 0.9881 0.0078 0.79%
2024-11-04 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9881 0.9881 0.9845 0.9845 0.0036 0.37%
2024-11-01 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9845 0.9845 0.9750 0.9750 0.0095 0.97%
2024-10-31 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9750 0.9750 0.9769 0.9769 -0.0019 -0.19%
2024-10-30 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9769 0.9769 0.9801 0.9801 -0.0032 -0.33%
2024-10-29 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9801 0.9801 0.9899 0.9899 -0.0098 -0.99%
2024-10-28 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9899 0.9899 0.9856 0.9856 0.0043 0.44%
2024-10-25 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10%
2024-10-22 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9930 0.9930 0.9907 0.9907 0.0023 0.23%
2024-10-21 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9907 0.9907 0.9844 0.9844 0.0063 0.64%
2024-10-18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9734 0.9734 0.0110 1.13%
2024-10-17 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9734 0.9734 0.9819 0.9819 -0.0085 -0.87%
2024-10-16 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2024-10-15 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9789 0.9789 0.9972 0.9972 -0.0183 -1.84%
2024-10-14 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9972 0.9972 0.9830 0.9830 0.0142 1.44%
2024-10-11 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9830 0.9830 0.9900 0.9900 -0.0070 -0.71%
2024-10-10 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9900 0.9900 0.9740 0.9740 0.0160 1.64%
2024-10-09 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9740 0.9740 1.0163 1.0163 -0.0423 -4.16%
2024-10-08 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.0163 1.0163 1.0065 1.0065 0.0098 0.97%
2024-09-30 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.0065 1.0065 0.9760 0.9760 0.0305 3.12%
2024-09-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35%
2024-09-26 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9630 0.9630 0.9477 0.9477 0.0153 1.61%
2024-09-25 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9477 0.9477 0.9424 0.9424 0.0053 0.56%
2024-09-24 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9424 0.9424 0.9251 0.9251 0.0173 1.87%
2024-09-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9251 0.9251 0.9231 0.9231 0.0020 0.22%
2024-09-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9231 0.9231 0.9155 0.9155 0.0076 0.83%
2024-09-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9155 0.9155 0.9060 0.9060 0.0095 1.05%
2024-09-18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9060 0.9060 0.9001 0.9001 0.0059 0.66%
2024-09-13 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9001 0.9001 0.8974 0.8974 0.0027 0.30%
2024-09-12 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.8974 0.8974 0.8964 0.8964 0.0010 0.11%
2024-09-11 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.8964 0.8964 0.8990 0.8990 -0.0026 -0.29%
2024-09-10 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.8990 0.8990 0.8987 0.8987 0.0003 0.03%
2024-09-09 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.8987 0.8987 0.9090 0.9090 -0.0103 -1.13%
2024-09-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9090 0.9090 0.9115 0.9115 -0.0025 -0.27%
2024-09-05 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9115 0.9115 0.9125 0.9125 -0.0010 -0.11%
2024-09-04 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9125 0.9125 0.9238 0.9238 -0.0113 -1.22%
2024-09-03 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9238 0.9238 0.9251 0.9251 -0.0013 -0.14%
2024-09-02 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9251 0.9251 0.9320 0.9320 -0.0069 -0.74%
2024-08-30 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9320 0.9320 0.9306 0.9306 0.0014 0.15%
2024-08-29 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9306 0.9306 0.9303 0.9303 0.0003 0.03%
2024-08-28 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9303 0.9303 0.9343 0.9343 -0.0040 -0.43%
2024-08-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9343 0.9343 0.9356 0.9356 -0.0013 -0.14%
2024-08-26 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9356 0.9356 0.9315 0.9315 0.0041 0.44%
2024-08-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9315 0.9315 0.9325 0.9325 -0.0010 -0.11%
2024-08-22 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9347 0.9347 -0.0022 -0.24%
2024-08-21 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9329 0.9329 0.0018 0.19%
2024-08-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9329 0.9329 0.9400 0.9400 -0.0071 -0.76%
2024-08-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9400 0.9400 0.9334 0.9334 0.0066 0.71%
2024-08-16 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9316 0.9316 0.0018 0.19%
2024-08-15 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9316 0.9316 0.9281 0.9281 0.0035 0.38%
2024-08-14 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9281 0.9281 0.9327 0.9327 -0.0046 -0.49%
2024-08-13 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9327 0.9327 0.9301 0.9301 0.0026 0.28%
2024-08-12 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9285 0.9285 0.0016 0.17%
2024-08-09 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9285 0.9285 0.9256 0.9256 0.0029 0.31%
2024-08-08 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9256 0.9256 0.9297 0.9297 -0.0041 -0.44%
2024-08-07 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9297 0.9297 0.9255 0.9255 0.0042 0.45%
2024-08-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9255 0.9255 0.9253 0.9253 0.0002 0.02%
2024-08-05 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9253 0.9253 0.9387 0.9387 -0.0134 -1.43%
2024-08-02 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9387 0.9387 0.9458 0.9458 -0.0071 -0.75%
2024-08-01 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9458 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 0.00%
2024-07-31 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9458 0.9458 0.9314 0.9314 0.0144 1.55%
2024-07-29 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9371 0.9371 0.9346 0.9346 0.0025 0.27%
2024-07-26 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9346 0.9346 0.9271 0.9271 0.0075 0.81%
2024-07-25 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9271 0.9271 0.9417 0.9417 -0.0146 -1.55%
2024-07-24 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
2024-07-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9426 0.9426 0.9587 0.9587 -0.0161 -1.68%
2024-07-22 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9587 0.9587 0.9644 0.9644 -0.0057 -0.59%
2024-07-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9644 0.9644 0.9737 0.9737 -0.0093 -0.96%
2024-07-18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9737 0.9737 0.9724 0.9724 0.0013 0.13%
2024-07-17 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9724 0.9724 0.9832 0.9832 -0.0108 -1.10%
2024-07-16 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9832 0.9832 0.9801 0.9801 0.0031 0.32%
2024-07-15 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9801 0.9801 0.9746 0.9746 0.0055 0.56%
2024-07-12 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9746 0.9746 0.9823 0.9823 -0.0077 -0.78%
2024-07-11 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9823 0.9823 0.9726 0.9726 0.0097 1.00%
2024-07-10 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9726 0.9726 0.9806 0.9806 -0.0080 -0.82%
2024-07-09 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9760 0.9760 0.0046 0.47%
2024-07-08 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9760 0.9760 0.9785 0.9785 -0.0025 -0.26%
2024-07-05 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9785 0.9785 0.9733 0.9733 0.0052 0.53%
2024-07-04 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9717 0.9717 0.0016 0.16%
2024-07-03 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9717 0.9717 0.9712 0.9712 0.0005 0.05%
2024-07-02 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9712 0.9712 0.9738 0.9738 -0.0026 -0.27%
2024-07-01 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9738 0.9738 0.9668 0.9668 0.0070 0.72%
2024-06-30 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9668 0.9668 0.9568 0.9568 0.0100 1.05%
2024-06-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9568 0.9568 0.9635 0.9635 -0.0067 -0.70%
2024-06-26 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9635 0.9635 0.9647 0.9647 -0.0012 -0.12%
2024-06-25 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9637 0.9637 0.0010 0.10%
2024-06-24 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9637 0.9637 0.9669 0.9669 -0.0032 -0.33%
2024-06-21 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9696 0.9696 -0.0027 -0.28%
2024-06-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9696 0.9696 0.9668 0.9668 0.0028 0.29%
2024-06-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9668 0.9668 0.9629 0.9629 0.0039 0.41%
2024-06-18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9616 0.9616 0.0013 0.14%
2024-06-17 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9666 0.9666 -0.0050 -0.52%
2024-06-14 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9666 0.9666 0.9667 0.9667 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9667 0.9667 0.9723 0.9723 -0.0056 -0.58%
2024-06-12 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9723 0.9723 0.9690 0.9690 0.0033 0.34%
2024-06-11 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9690 0.9690 0.9786 0.9786 -0.0096 -0.98%
2024-06-07 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9786 0.9786 0.9772 0.9772 0.0014 0.14%
2024-06-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9772 0.9772 0.9703 0.9703 0.0069 0.71%
2024-06-05 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9703 0.9703 0.9778 0.9778 -0.0075 -0.77%
2024-06-04 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9778 0.9778 0.9735 0.9735 0.0043 0.44%
2024-06-03 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9735 0.9735 0.9803 0.9803 -0.0068 -0.69%
2024-05-31 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9803 0.9803 0.9799 0.9799 0.0004 0.04%
2024-05-30 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9799 0.9799 0.9906 0.9906 -0.0107 -1.08%
2024-05-29 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9854 0.9854 0.0052 0.53%
2024-05-28 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9854 0.9854 0.9846 0.9846 0.0008 0.08%
2024-05-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9846 0.9846 0.9762 0.9762 0.0084 0.86%
2024-05-24 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9762 0.9762 0.9771 0.9771 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9771 0.9771 0.9882 0.9882 -0.0111 -1.12%
2024-05-22 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9882 0.9882 0.9926 0.9926 -0.0044 -0.44%
2024-05-21 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9926 0.9926 1.0043 1.0043 -0.0117 -1.16%
2024-05-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.0043 1.0043 0.9900 0.9900 0.0143 1.44%
2024-05-17 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9900 0.9900 0.9852 0.9852 0.0048 0.49%
2024-05-16 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9852 0.9852 0.9883 0.9883 -0.0031 -0.31%
2024-05-15 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9906 0.9906 -0.0023 -0.23%
2024-05-14 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9875 0.9875 0.0031 0.31%
2024-05-13 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9881 0.9881 -0.0006 -0.06%
2024-05-10 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9881 0.9881 0.9826 0.9826 0.0055 0.56%
2024-05-09 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9826 0.9826 0.9763 0.9763 0.0063 0.65%
2024-05-08 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9763 0.9763 0.9780 0.9780 -0.0017 -0.17%
2024-05-07 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9780 0.9780 0.9771 0.9771 0.0009 0.09%
2024-05-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9771 0.9771 0.9756 0.9756 0.0015 0.15%
2024-04-30 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9756 0.9756 0.9813 0.9813 -0.0057 -0.58%
2024-04-29 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9813 0.9813 0.9839 0.9839 -0.0026 -0.26%
2024-04-26 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9839 0.9839 0.9796 0.9796 0.0043 0.44%
2024-04-25 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9796 0.9796 0.9795 0.9795 0.0001 0.01%
2024-04-24 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9795 0.9795 0.9740 0.9740 0.0055 0.56%
2024-04-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9740 0.9740 0.9823 0.9823 -0.0083 -0.84%
2024-04-22 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9823 0.9823 0.9884 0.9884 -0.0061 -0.62%
2024-04-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9884 0.9884 0.9865 0.9865 0.0019 0.19%
2024-04-18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9865 0.9865 0.9898 0.9898 -0.0033 -0.33%
2024-04-17 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9871 0.9871 0.0027 0.27%
2024-04-16 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9871 0.9871 0.9932 0.9932 -0.0061 -0.61%
2024-04-15 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2024-04-12 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9907 0.9907 0.0022 0.22%
2024-04-11 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9907 0.9907 0.9892 0.9892 0.0015 0.15%
2024-04-10 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9892 0.9892 0.9852 0.9852 0.0040 0.41%
2024-04-09 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9852 0.9852 0.9860 0.9860 -0.0008 -0.08%
2024-04-08 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20%
2024-04-03 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9840 0.9840 0.9737 0.9737 0.0103 1.06%
2024-04-02 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9737 0.9737 0.9704 0.9704 0.0033 0.34%
2024-04-01 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9704 0.9704 0.9703 0.9703 0.0001 0.01%
2024-03-29 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9703 0.9703 0.9620 0.9620 0.0083 0.86%
2024-03-28 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9620 0.9620 0.9569 0.9569 0.0051 0.53%
2024-03-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2024-03-26 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9562 0.9562 0.9604 0.9604 -0.0042 -0.44%
2024-03-25 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9604 0.9604 0.9584 0.9584 0.0020 0.21%
2024-03-22 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9584 0.9584 0.9617 0.9617 -0.0033 -0.34%
2024-03-21 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9586 0.9586 0.0031 0.32%
2024-03-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9586 0.9586 0.9568 0.9568 0.0018 0.19%
2024-03-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9568 0.9568 0.9543 0.9543 0.0025 0.26%
2024-03-18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9543 0.9543 0.9569 0.9569 -0.0026 -0.27%
2024-03-15 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9569 0.9569 0.9556 0.9556 0.0013 0.14%
2024-03-14 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9556 0.9556 0.9521 0.9521 0.0035 0.37%
2024-03-13 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9521 0.9521 0.9500 0.9500 0.0021 0.22%
2024-03-12 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9500 0.9500 0.9560 0.9560 -0.0060 -0.63%
2024-03-11 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9560 0.9560 0.9576 0.9576 -0.0016 -0.17%
2024-03-08 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9576 0.9576 0.9544 0.9544 0.0032 0.34%
2024-03-07 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9544 0.9544 0.9510 0.9510 0.0034 0.36%
2024-03-06 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9510 0.9510 0.9494 0.9494 0.0016 0.17%
2024-03-05 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9494 0.9494 0.9472 0.9472 0.0022 0.23%
2024-03-04 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9472 0.9472 0.9451 0.9451 0.0021 0.22%
2024-03-01 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9451 0.9451 0.9429 0.9429 0.0022 0.23%
2024-02-29 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9429 0.9429 0.9397 0.9397 0.0032 0.34%
2024-02-28 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9397 0.9397 0.9420 0.9420 -0.0023 -0.24%
2024-02-27 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9420 0.9420 0.9398 0.9398 0.0022 0.23%
2024-02-26 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9398 0.9398 0.9443 0.9443 -0.0045 -0.48%
2024-02-23 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9443 0.9443 0.9444 0.9444 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9444 0.9444 0.9404 0.9404 0.0040 0.43%
2024-02-21 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9404 0.9404 0.9376 0.9376 0.0028 0.30%
2024-02-20 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9371 0.9371 0.0005 0.05%
2024-02-19 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9371 0.9371 0.9289 0.9289 0.0082 0.88%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.7332 1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.7234 1.64%
创金合信医疗保健股票A 1.5841 1.07%
创金合信医疗保健股票C 1.5246 1.07%
创金合信工业周期股票A 1.6932 0.85%
创金合信工业周期股票C 1.6193 0.84%
创金合信大健康混合A 0.6025 0.82%
创金合信大健康混合C 0.5940 0.81%
创金合信医药消费股票A 0.4969 0.67%
创金合信医药消费股票C 0.4871 0.66%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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