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创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)

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今天最新净值 0.9677 -0.0013 -0.1300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9677
成立日期：2023-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2186亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣

近一月创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9694	0.9694	0.9677	0.9677	0.0017	0.18%
2025-02-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9677	0.9677	0.9690	0.9690	-0.0013	-0.13%
2025-01-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9690	0.9690	0.9671	0.9671	0.0019	0.20%
2025-01-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9671	0.9671	0.9641	0.9641	0.0030	0.31%
2025-01-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9641	0.9641	0.9638	0.9638	0.0003	0.03%
2025-01-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9699	0.9699	0.9731	0.9731	-0.0032	-0.33%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%