创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)
今天最新净值
0.9694
0.0017 0.1800%
2025-02-06
- 累计净值：0.9694
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2186亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：魏凤春 张荣
今年以来创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询
今年以来,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9694 |
0.9694 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9677 |
0.9677 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9690 |
0.9690 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9671 |
0.9671 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-23 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9641 |
0.9641 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9699 |
0.9699 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9596 |
0.9596 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9644 |
0.9644 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9687 |
0.9687 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9699 |
0.9699 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0016 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-06 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9683 |
0.9683 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9690 |
0.9690 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9683 |
0.9683 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0098 |
-1.00% |
